iShares II - iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF (Dis) (USD)
iShares (BlackRock)
ETF USD D
Aktualna wartość J.U.
29.01.2026
0,00 USD / +0,04%
Zmiana 1D
29.01.2026
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,40% | -1,33% | -0,08% | +0,72% | +1,07% | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+0,40% | +1,17% | +5,04% | +18,75% | +21,63% | — |
| Benchmark | — | — | — | — | — | — |
| Tracking difference | i | i | i | i | i | i |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,24% | +0,21% | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+5,90% | +3,99% | — |
| Benchmark | — | — | — |
| Tracking difference | i | i | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,65% | +0,95% | -0,70% | -0,22% | -0,12% | +0,96% | +0,20% | -0,03% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
+1,54% | +3,93% | +0,89% | +0,37% | +1,34% | +6,64% | +6,39% | +5,09% |
| Benchmark | +1,84% | +4,03% | +1,36% | +0,45% | +1,49% | +6,70% | +6,39% | +5,11% |
| Tracking difference |
-0,30% | -0,10% | -0,47% | -0,08% | -0,15% | -0,06% | -0,00% | -0,02% |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
iShares (BlackRock)Nazwa funduszu
iShares II - iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
10.07.2017
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Tak
Waluta bazowa funduszu
USD
Wartość aktywów (na dzień 31.12.2025)
19 126,0 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Koniec roku obrachunkowego
31 października
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
iShares II - iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF (Dis) (USD)
ISIN
IE00BZ048462
Waluta wyceny jednostki
USD
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana półrocznie
Stopa dywidendy
5,02%
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,10%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,10%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,10%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,02%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,12%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Indeks referencyjny
Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index
Typ indeksu referencyjnego
Brak danych
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (pełna replikacja)
Rebalancing portfela
Miesięcznie
Opis funduszu
iShares II - iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2017 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 5.3 mld USD, co plasuje go w gronie bardzo dużych podmiotów. iShares II - iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 3 lata. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.10% w skali roku. iShares II - iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF posiada notyfikację Komisji Nadzoru Finansowego. W ofercie krajowych brokerów dostępne są 3 klasy jednostek funduszu w walutach EUR, USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Bardzo niskie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 3 lata
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
