iShares II - iShares € Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF (Dis) (EUR)
iShares (BlackRock)
ETF EUR D ESG
Aktualna wartość J.U.
03.11.2025
0,00 EUR / -0,04%
Zmiana 1D
03.11.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,19% | +0,60% | +0,21% | +4,94% | +0,26% | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+0,19% | +0,60% | +3,35% | +12,24% | +7,60% | — |
| Benchmark | +0,20% | +0,63% | +3,45% | +12,61% | +8,43% | — |
| Tracking difference | -0,01% | -0,03% | -0,10% | -0,37% | -0,83% | i |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,62% | +0,05% | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+3,92% | +1,48% | — |
| Benchmark | +4,04% | +1,63% | — |
| Tracking difference | -0,12% | -0,16% | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,08% | -0,66% | +0,49% | +0,19% | -0,38% | -4,12% | +2,44% | +1,31% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
+0,05% | -0,53% | +0,76% | +0,42% | -0,24% | -3,82% | +4,48% | +4,35% |
| Benchmark | +0,35% | -0,23% | +0,95% | +0,62% | -0,04% | -3,61% | +4,61% | +4,45% |
| Tracking difference |
-0,30% | -0,30% | -0,19% | -0,20% | -0,20% | -0,21% | -0,13% | -0,10% |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
iShares (BlackRock)Nazwa funduszu
iShares II - iShares € Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
07.01.2016
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Tak
Waluta bazowa funduszu
EUR
Wartość aktywów (na dzień 30.09.2025)
15 767,9 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Koniec roku obrachunkowego
31 października
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
iShares II - iShares € Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF (Dis) (EUR)
ISIN
IE00BYZTVV78
Waluta wyceny jednostki
EUR
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana półrocznie
Stopa dywidendy
3,08%
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,12%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,12%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,12%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,03%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,15%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Strefa Euro
Indeks referencyjny
Bloomberg MSCI Euro Corp 0-3 ESG SRI Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return Net
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (próbkowanie)
Rebalancing portfela
Miesięcznie
Opis funduszu
iShares II - iShares € Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2016 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 3.7 mld EUR, co plasuje go w gronie bardzo dużych podmiotów. iShares II - iShares € Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest Bloomberg MSCI Euro Corp 0-3 ESG SRI Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 3 lata. Fundusz może być adresowany do inwestorów mających na względzie aspekty zrównoważnego rozwoju (ESG). Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.12% w skali roku. iShares II - iShares € Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF posiada notyfikację Komisji Nadzoru Finansowego. W ofercie krajowych brokerów dostępne są 2 klasy jednostek funduszu w walucie EUR.
Poziom ryzyka (SRI)
Niskie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 3 lata
ESG
art. 8 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
