iShares III - iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF (Acc) (USD)
iShares (BlackRock)
Aktualna wartość J.U.
12.09.2025
0,00 USD / -0,00%
Zmiana 1D
12.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -1,23% | -4,31% | -5,14% | -8,93% | +54,09% | — |
| Benchmark | -1,19% | -4,21% | -4,60% | -7,33% | +58,97% | — |
| Tracking difference | -0,04% | -0,10% | -0,54% | -1,60% | -4,88% | i |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -3,07% | +9,03% | — |
| Benchmark | -2,51% | +9,71% | — |
| Tracking difference | -0,56% | -0,68% | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,05% | +36,82% | -5,64% | +9,93% | +0,01% |
| Benchmark | +0,71% | +37,70% | -5,09% | +10,67% | +0,60% |
| Tracking difference |
-0,76% | -0,88% | -0,55% | -0,74% | -0,59% |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
iShares (BlackRock)Nazwa funduszu
iShares III - iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
11.04.2019
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Tak
Waluta bazowa funduszu
USD
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
1 402,8 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Koniec roku obrachunkowego
30 czerwca
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
iShares III - iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF (Acc) (USD)
ISIN
IE00BYYR0489
Waluta wyceny jednostki
USD
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Nie
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,60%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,60%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,60%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,02%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,62%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Arabia Saudyjska
Indeks referencyjny
MSCI Saudi Arabia 20/35 Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return Net
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (pełna replikacja)
Rebalancing portfela
Kwartalnie
Opis funduszu
iShares III - iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2019 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 384 mln USD, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. iShares III - iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest MSCI Saudi Arabia 20/35 Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen akcji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.60% w skali roku. iShares III - iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF posiada notyfikację Komisji Nadzoru Finansowego. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Podwyższone
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
