iShares III - iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF (Dis) (EUR)
iShares (BlackRock)
Aktualna wartość J.U.
03.11.2025
-0,01 EUR / -0,10%
Zmiana 1D
03.11.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,36% | -0,41% | +1,07% | +11,14% | -5,54% | +1,44% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+0,36% | +1,09% | +4,13% | +19,91% | +4,45% | +20,79% |
| Benchmark | +0,37% | +1,10% | +4,17% | +20,21% | +4,89% | +22,16% |
| Tracking difference | -0,01% | -0,01% | -0,04% | -0,30% | -0,44% | -1,37% |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,58% | -1,13% | +0,14% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+6,24% | +0,88% | +1,91% |
| Benchmark | +6,33% | +0,96% | +2,02% |
| Tracking difference | -0,09% | -0,08% | -0,11% |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,63% | +1,84% | -3,71% | +5,74% | +1,25% | -1,54% | -14,32% | +6,46% | +2,45% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
+5,31% | +3,39% | -2,26% | +7,38% | +2,53% | -0,34% | -13,24% | +8,58% | +5,19% |
| Benchmark | +5,43% | +3,49% | -2,07% | +7,45% | +2,76% | -0,19% | -13,21% | +8,73% | +5,22% |
| Tracking difference |
-0,12% | -0,10% | -0,19% | -0,07% | -0,23% | -0,15% | -0,03% | -0,15% | -0,03% |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
iShares (BlackRock)Nazwa funduszu
iShares III - iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
03.02.2015
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Tak
Waluta bazowa funduszu
EUR
Wartość aktywów (na dzień 30.09.2025)
1 877,5 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Koniec roku obrachunkowego
30 czerwca
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
iShares III - iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF (Dis) (EUR)
ISIN
IE00BSKRK281
Waluta wyceny jednostki
EUR
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana półrocznie
Stopa dywidendy
2,96%
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,25%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,25%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,25%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,02%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,27%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Strefa Euro
Indeks referencyjny
Markit iBoxx EUR Corporates BBB-BB (5% Issuer Cap) Index
Typ indeksu referencyjnego
Brak danych
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (próbkowanie)
Rebalancing portfela
Miesięcznie
Opis funduszu
iShares III - iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2015 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 440 mln EUR, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. iShares III - iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest Markit iBoxx EUR Corporates BBB-BB (5% Issuer Cap) Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 3 lata. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.25% w skali roku. iShares III - iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF posiada notyfikację Komisji Nadzoru Finansowego. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie EUR.
Poziom ryzyka (SRI)
Niskie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 3 lata
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
