iShares VI - iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (Acc) (EUR)
iShares (BlackRock)
Aktualna wartość J.U.
12.09.2025
0,02 EUR / +0,15%
Zmiana 1D
12.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +4,74% | +9,99% | +37,32% | +110,06% | — | — |
| Benchmark | +4,76% | +9,75% | +36,86% | +107,79% | — | — |
| Tracking difference | -0,02% | +0,24% | +0,46% | +2,27% | i | i |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +28,07% | — | — |
| Benchmark | +27,61% | — | — |
| Tracking difference | +0,46% | i | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +29,16% | -2,55% | +22,01% | +25,88% |
| Benchmark | +28,57% | -3,06% | +21,52% | +25,37% |
| Tracking difference |
+0,59% | +0,51% | +0,49% | +0,51% |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
iShares (BlackRock)Nazwa funduszu
iShares VI - iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
18.11.2020
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
EUR
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
4 725,9 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Koniec roku obrachunkowego
31 marca
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
iShares VI - iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (Acc) (EUR)
ISIN
IE00BMW42306
Waluta wyceny jednostki
EUR
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Nie
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,18%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,18%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,18%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,03%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,21%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Europa
Indeks referencyjny
MSCI Europe Financials 20/35 Capped Index (EUR)
Typ indeksu referencyjnego
Brak danych
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (pełna replikacja)
Rebalancing portfela
Kwartalnie
Opis funduszu
iShares VI - iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2020 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 1.1 mld EUR, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. iShares VI - iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest MSCI Europe Financials 20/35 Capped Index (EUR). Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen akcji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.18% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie EUR.
Poziom ryzyka (SRI)
Podwyższone
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
