iShares III - iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (Dis) (EUR)
iShares (BlackRock)
ETF EUR D ESG
Aktualna wartość J.U.
15.09.2025
0,01 EUR / +0,13%
Zmiana 1D
15.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -1,50% | -1,64% | -0,78% | -7,80% | — | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
-0,21% | -0,35% | +1,82% | -1,97% | — | — |
| Benchmark | -0,22% | -0,35% | +1,91% | -1,75% | — | — |
| Tracking difference | +0,01% | -0,00% | -0,09% | -0,22% | i | i |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -2,67% | — | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
-0,66% | — | — |
| Benchmark | -0,59% | — | — |
| Tracking difference | -0,08% | i | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -3,57% | -18,34% | +5,92% | -0,42% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
-3,57% | -18,34% | +7,22% | +1,93% |
| Benchmark | -3,47% | -18,26% | +7,29% | +2,02% |
| Tracking difference |
-0,10% | -0,08% | -0,07% | -0,09% |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
iShares (BlackRock)Nazwa funduszu
iShares III - iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
01.10.2020
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Tak
Waluta bazowa funduszu
EUR
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
9 721,4 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Koniec roku obrachunkowego
30 czerwca
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
iShares III - iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF (Dis) (EUR)
ISIN
IE00BLDGH447
Waluta wyceny jednostki
EUR
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana półrocznie
Stopa dywidendy
2,61%
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,09%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,09%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,09%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,00%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,09%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Strefa Euro
Indeks referencyjny
FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted European Monetary Union Government Bond Index
Typ indeksu referencyjnego
Brak danych
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (próbkowanie)
Rebalancing portfela
Miesięcznie
Opis funduszu
iShares III - iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2020 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 2.3 mld EUR, co plasuje go w gronie dużych podmiotów. iShares III - iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted European Monetary Union Government Bond Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 3 lata. Fundusz może być adresowany do inwestorów mających na względzie aspekty zrównoważnego rozwoju (ESG). Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.09% w skali roku. iShares III - iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF posiada notyfikację Komisji Nadzoru Finansowego. W ofercie krajowych brokerów dostępne są 2 klasy jednostek funduszu w walucie EUR.
Poziom ryzyka (SRI)
Średnie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 3 lata
ESG
art. 8 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
