iShares V - iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Acc) (EUR) (hedged)
iShares (BlackRock)
Aktualna wartość J.U.
15.09.2025
0,00 EUR / +0,08%
Zmiana 1D
15.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,67% | +2,30% | +4,52% | +12,94% | +0,37% | — |
| Benchmark | +0,90% | +3,04% | +7,03% | +22,85% | +11,42% | — |
| Tracking difference | -0,23% | -0,74% | -2,51% | -9,91% | -11,05% | i |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +4,14% | +0,07% | — |
| Benchmark | +7,10% | +2,19% | — |
| Tracking difference | -2,96% | -2,11% | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -1,27% | -14,49% | +5,42% | +4,75% |
| Benchmark | — | — | — | — |
| Tracking difference |
i | i | i | i |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
iShares (BlackRock)Nazwa funduszu
iShares V - iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
09.03.2020
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Tak
Waluta bazowa funduszu
EUR
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
9 479,7 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Koniec roku obrachunkowego
30 listopada
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
iShares V - iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (Acc) (EUR) (hedged)
ISIN
IE00BKT1CS59
Waluta wyceny jednostki
EUR
Ryzyko walutowe jednostki
Zabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Nie
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,53%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,53%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,53%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,04%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,57%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Emerging Markets
Indeks referencyjny
JP Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index (USD)
Typ indeksu referencyjnego
Brak danych
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (próbkowanie)
Rebalancing portfela
Miesięcznie
Opis funduszu
iShares V - iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2012 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 2.6 mld USD, co plasuje go w gronie dużych podmiotów. iShares V - iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest JP Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index (USD). Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 3 lata. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.53% w skali roku. iShares V - iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF posiada notyfikację Komisji Nadzoru Finansowego. W ofercie krajowych brokerów dostępne są 3 klasy jednostek funduszu w walutach EUR, USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Niskie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 3 lata
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
