iShares III - iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF (Acc) (USD)
iShares (BlackRock)
ETF USD ESG
Aktualna wartość J.U.
12.09.2025
-0,01 USD / -0,13%
Zmiana 1D
12.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,20% | +0,19% | +4,25% | +7,91% | +1,35% | — |
| Benchmark | -0,21% | +0,20% | +4,34% | +8,29% | +1,98% | — |
| Tracking difference | +0,01% | -0,01% | -0,09% | -0,38% | -0,63% | i |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,57% | +0,27% | — |
| Benchmark | +2,69% | +0,39% | — |
| Tracking difference | -0,12% | -0,13% | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +4,95% | -1,53% | -7,61% | +4,64% | +2,67% |
| Benchmark | — | — | — | — | — |
| Tracking difference |
i | i | i | i | i |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
iShares (BlackRock)Nazwa funduszu
iShares III - iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
09.12.2019
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Tak
Waluta bazowa funduszu
USD
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
698,5 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Koniec roku obrachunkowego
30 czerwca
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
iShares III - iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF (Acc) (USD)
ISIN
IE00BKRWN659
Waluta wyceny jednostki
USD
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Nie
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,15%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,15%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,15%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,02%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,17%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Indeks referencyjny
FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index
Typ indeksu referencyjnego
Brak danych
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (próbkowanie)
Rebalancing portfela
Miesięcznie
Opis funduszu
iShares III - iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2020 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 191 mln USD, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. iShares III - iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 3 lata. Fundusz może być adresowany do inwestorów mających na względzie aspekty zrównoważnego rozwoju (ESG). Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.15% w skali roku. iShares III - iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF posiada notyfikację Komisji Nadzoru Finansowego. W ofercie krajowych brokerów dostępne są 2 klasy jednostek funduszu w walutach EUR, USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Niskie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 3 lata
ESG
art. 9 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
