iShares V - iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF (Dis) (USD)
iShares (BlackRock)
Aktualna wartość J.U.
03.11.2025
-0,01 USD / -0,13%
Zmiana 1D
03.11.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,36% | +6,29% | +4,66% | +26,85% | +157,61% | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
-0,36% | +6,29% | +8,25% | +40,99% | +208,11% | — |
| Benchmark | -0,36% | +6,23% | +7,94% | +39,79% | +203,22% | — |
| Tracking difference | +0,00% | +0,06% | +0,31% | +1,20% | +4,89% | i |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +8,25% | +20,83% | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+12,13% | +25,24% | — |
| Benchmark | +11,81% | +24,84% | — |
| Tracking difference | +0,32% | +0,40% | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -33,95% | +35,62% | +41,55% | -0,97% | -0,43% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
-30,77% | +40,63% | +46,64% | +2,76% | +3,02% |
| Benchmark | -31,46% | +40,09% | +46,01% | +2,54% | +2,70% |
| Tracking difference |
+0,69% | +0,54% | +0,63% | +0,22% | +0,32% |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
iShares (BlackRock)Nazwa funduszu
iShares V - iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
17.10.2019
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
USD
Wartość aktywów (na dzień 30.09.2025)
2 430,7 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Koniec roku obrachunkowego
30 listopada
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
iShares V - iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF (Dis) (USD)
ISIN
IE00BJ5JP105
Waluta wyceny jednostki
USD
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana półrocznie
Stopa dywidendy
3,22%
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,18%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,18%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,18%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,00%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,18%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Rynki Rozwinięte
Indeks referencyjny
MSCI World Energy Net Index
Typ indeksu referencyjnego
Brak danych
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (pełna replikacja)
Rebalancing portfela
Kwartalnie
Opis funduszu
iShares V - iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2019 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 669 mln USD, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. iShares V - iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest MSCI World Energy Net Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen akcji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.18% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Wysokie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
