iShares - iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Dis) (USD)
iShares (BlackRock)
ETF USD D
Aktualna wartość J.U.
05.09.2025
0,00 USD / +0,05%
Zmiana 1D
05.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,33% | +1,01% | -1,99% | -0,10% | -0,65% | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+0,33% | +1,01% | +4,62% | +14,39% | +14,35% | — |
| Benchmark | +0,32% | +0,99% | +4,60% | +14,46% | +14,56% | — |
| Tracking difference | +0,01% | +0,02% | +0,02% | -0,07% | -0,21% | i |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,03% | -0,13% | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+4,58% | +2,72% | — |
| Benchmark | +4,60% | +2,76% | — |
| Tracking difference | -0,02% | -0,04% | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,36% | -0,10% | +0,53% | +0,90% | -1,66% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
+0,92% | -0,01% | +0,98% | +5,04% | +5,22% |
| Benchmark | — | — | — | — | +6,26% |
| Tracking difference |
i | i | i | i | -1,04% |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
iShares (BlackRock)Nazwa funduszu
iShares - iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
20.02.2019
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Tak
Waluta bazowa funduszu
USD
Wartość aktywów (na dzień 31.07.2025)
88 938,6 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Koniec roku obrachunkowego
28 lutego
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
iShares - iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Dis) (USD)
ISIN
IE00BGR7L912
Waluta wyceny jednostki
USD
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana półrocznie
Stopa dywidendy
6,55%
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,07%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,07%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,07%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,02%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,09%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Indeks referencyjny
ICE U.S. Treasury Short Bond Index
Typ indeksu referencyjnego
Brak danych
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (próbkowanie)
Rebalancing portfela
Miesięcznie
Opis funduszu
iShares - iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2019 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 23.9 mld USD, co plasuje go w gronie bardzo dużych podmiotów. iShares - iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 3 lata. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.07% w skali roku. iShares - iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF posiada notyfikację Komisji Nadzoru Finansowego. W ofercie krajowych brokerów dostępne są 2 klasy jednostek funduszu w walucie USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Bardzo niskie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 3 lata
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
