iShares VII - iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Dis) (GBP) (hedged)
iShares (BlackRock)
ETF GBP D H
Aktualna wartość J.U.
01.05.2026
0,04 GBP / +0,29%
Zmiana 1D
01.05.2026
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +10,24% | +3,37% | +28,93% | +69,82% | +64,28% | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+10,24% | +3,83% | +30,11% | +75,28% | +73,69% | — |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +19,31% | +10,44% | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+20,57% | +11,67% | — |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +26,13% | +13,88% | +26,57% | -21,26% | +22,56% | +22,66% | +16,20% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
+28,28% | +15,52% | +27,96% | -20,29% | +24,15% | +24,02% | +17,34% |
Metryka funduszu
Nazwa producenta
iShares (BlackRock)Nazwa funduszu
iShares VII - iShares Core S&P 500 UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
29.06.2018
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Tak
Waluta bazowa funduszu
USD
Wartość aktywów (na dzień 31.03.2026)
485 280,4 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Koniec roku obrachunkowego
31 lipca
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
iShares VII - iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Dis) (GBP) (hedged)
ISIN
IE00BD8KRH84
Waluta wyceny jednostki
GBP
Ryzyko walutowe jednostki
Zabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana półrocznie
Stopa dywidendy za okres 12m
0,91%
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,10%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,10%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,10%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,00%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,10%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Indeks referencyjny
S&P 500 Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return Net
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (pełna replikacja)
Rebalancing portfela
Kwartalnie
Opis funduszu
iShares VII - iShares Core S&P 500 UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2010 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 129.7 mld USD, co plasuje go w gronie bardzo dużych podmiotów. iShares VII - iShares Core S&P 500 UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest S&P 500 Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen akcji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.10% w skali roku. iShares VII - iShares Core S&P 500 UCITS ETF posiada notyfikację Komisji Nadzoru Finansowego. W ofercie krajowych brokerów dostępne są 2 klasy jednostek funduszu w walutach GBP, USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Podwyższone
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
