iShares III - iShares Core MSCI World UCITS ETF (Dis) (GBP) (hedged)
iShares (BlackRock)
ETF GBP D H
Aktualna wartość J.U.
15.09.2025
0,05 GBP / +0,43%
Zmiana 1D
15.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,70% | +11,84% | +13,32% | +45,74% | +78,28% | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+2,11% | +12,29% | +14,79% | +52,27% | +91,67% | — |
| Benchmark | +1,29% | +11,91% | +15,72% | +55,39% | +90,66% | — |
| Tracking difference | +0,82% | +0,38% | -0,93% | -3,12% | +1,01% | i |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +13,38% | +12,26% | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+15,05% | +13,90% | — |
| Benchmark | +15,83% | +13,78% | — |
| Tracking difference | -0,78% | +0,12% | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -10,13% | +23,31% | +9,81% | +22,29% | -18,63% | +20,73% | +19,50% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
-8,37% | +25,77% | +11,54% | +23,90% | -17,27% | +22,63% | +21,14% |
| Benchmark | — | — | — | — | — | — | — |
| Tracking difference |
i | i | i | i | i | i | i |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
iShares (BlackRock)Nazwa funduszu
iShares III - iShares Core MSCI World UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
18.05.2017
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Tak
Waluta bazowa funduszu
GBP
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
435 185,2 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Koniec roku obrachunkowego
30 czerwca
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
iShares III - iShares Core MSCI World UCITS ETF (Dis) (GBP) (hedged)
ISIN
IE00BD45YS76
Waluta wyceny jednostki
GBP
Ryzyko walutowe jednostki
Zabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana kwartalnie
Stopa dywidendy
1,21%
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,30%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,30%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,30%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,00%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,30%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Rynki Rozwinięte
Indeks referencyjny
MSCI World Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return Net
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (próbkowanie)
Rebalancing portfela
Kwartalnie
Opis funduszu
iShares III - iShares Core MSCI World UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2009 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 119 mld USD, co plasuje go w gronie bardzo dużych podmiotów. iShares III - iShares Core MSCI World UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest MSCI World Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen akcji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.30% w skali roku. iShares III - iShares Core MSCI World UCITS ETF posiada notyfikację Komisji Nadzoru Finansowego. W ofercie krajowych brokerów dostępne są 3 klasy jednostek funduszu w walutach EUR, GBP, USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Podwyższone
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
