iShares V - iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF (Acc) (USD)
iShares (BlackRock)
Aktualna wartość J.U.
03.11.2025
0,00 USD / +0,00%
Zmiana 1D
03.11.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,61% | +8,23% | +24,46% | +44,61% | +117,38% | — |
| Benchmark | -0,62% | +8,26% | +24,34% | +43,68% | +115,80% | — |
| Tracking difference | +0,01% | -0,03% | +0,12% | +0,93% | +1,58% | i |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +13,08% | +16,80% | — |
| Benchmark | +12,84% | +16,63% | — |
| Tracking difference | +0,24% | +0,17% | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +33,31% | -10,99% | +38,39% | -18,67% | -3,99% | +27,54% |
| Benchmark | +33,25% | -11,33% | +38,39% | -18,80% | -4,31% | +27,36% |
| Tracking difference |
+0,06% | +0,34% | -0,00% | +0,13% | +0,32% | +0,18% |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
iShares (BlackRock)Nazwa funduszu
iShares V - iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
22.05.2018
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
USD
Wartość aktywów (na dzień 30.09.2025)
3 644,8 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Koniec roku obrachunkowego
30 listopada
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
iShares V - iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF (Acc) (USD)
ISIN
IE00BD3V0B10
Waluta wyceny jednostki
USD
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Nie
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,35%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,35%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,35%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,05%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,40%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Indeks referencyjny
S&P 900 Banks (Industry) 7/4 Capped Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return Net
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (pełna replikacja)
Rebalancing portfela
Kwartalnie
Opis funduszu
iShares V - iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2018 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 1 mld USD, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. iShares V - iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest S&P 900 Banks (Industry) 7/4 Capped Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen akcji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.35% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Wysokie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
