Aktualna wartość J.U.
04.09.2025
0,25 EUR / +0,82%
Zmiana 1D
04.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,11% | +13,43% | +14,00% | +48,19% | +84,85% | — |
| Benchmark | — | — | +13,81% | +47,67% | +84,19% | — |
| Tracking difference | i | i | +0,19% | +0,52% | +0,66% | i |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +14,01% | +13,07% | — |
| Benchmark | +13,88% | +12,99% | — |
| Tracking difference | +0,13% | +0,08% | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +18,89% | -7,68% | +26,90% | +15,15% | +26,96% | -20,94% | +22,29% | +22,62% |
| Benchmark | — | — | — | — | — | — | — | +22,47% |
| Tracking difference |
i | i | i | i | i | i | i | +0,15% |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
UBSNazwa funduszu
UBS Core S&P 500 UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
02.11.2016
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
EUR
Wartość aktywów (na dzień 31.07.2025)
5 427,0 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Koniec roku obrachunkowego
31 grudnia
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
UBS Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) (EUR) (hedged)
ISIN
IE00BD34DK07
Waluta wyceny jednostki
EUR
Ryzyko walutowe jednostki
Zabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Nie
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,06%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,06%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,10%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,00%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,10%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Indeks referencyjny
S&P 500 Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return Net
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (pełna replikacja)
Rebalancing portfela
Brak danych
Opis funduszu
UBS Core S&P 500 UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2012 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 1.5 mld USD, co plasuje go w gronie dużych podmiotów. UBS Core S&P 500 UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest S&P 500 Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen akcji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 4 lata. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.06% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępne są 2 klasy jednostek funduszu w walutach EUR, USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Podwyższone
Rekomendowany okres inwestycji
min. 4 lata
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
