Aktualna wartość J.U.
04.09.2025
0,88 USD / +0,85%
Zmiana 1D
04.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,73% | +13,58% | +14,22% | +52,73% | +92,63% | +201,85% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+2,23% | +14,14% | +16,05% | +59,14% | +105,58% | +246,87% |
| Benchmark | — | — | +15,87% | +58,43% | +104,29% | — |
| Tracking difference | i | i | +0,18% | +0,71% | +1,29% | i |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +15,16% | +14,01% | +11,68% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+16,75% | +15,50% | +13,24% |
| Benchmark | +16,58% | +15,36% | — |
| Tracking difference | +0,17% | +0,15% | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +9,31% | +19,40% | -6,15% | +28,90% | +16,14% | +26,83% | -19,33% | +24,25% | +23,20% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
+11,45% | +21,39% | -4,76% | +30,97% | +17,86% | +28,27% | -18,39% | +25,85% | +24,66% |
| Benchmark | — | — | — | — | — | — | — | — | +24,50% |
| Tracking difference |
i | i | i | i | i | i | i | i | +0,16% |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
UBSNazwa funduszu
UBS Core S&P 500 UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
11.04.2012
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
USD
Wartość aktywów (na dzień 31.07.2025)
5 427,0 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Koniec roku obrachunkowego
31 grudnia
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
UBS Core S&P 500 UCITS ETF (Dis) (USD)
ISIN
IE00B7K93397
Waluta wyceny jednostki
USD
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana półrocznie
Stopa dywidendy
Brak danych
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,03%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,03%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,00%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,00%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,00%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Indeks referencyjny
S&P 500 Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return Net
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (pełna replikacja)
Rebalancing portfela
Brak danych
Opis funduszu
UBS Core S&P 500 UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2012 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 1.5 mld USD, co plasuje go w gronie dużych podmiotów. UBS Core S&P 500 UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest S&P 500 Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen akcji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 4 lata. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.03% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępne są 2 klasy jednostek funduszu w walutach EUR, USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Podwyższone
Rekomendowany okres inwestycji
min. 4 lata
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
