iShares VI - iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF (Dis) (EUR)
iShares (BlackRock)
Aktualna wartość J.U.
15.09.2025
0,11 EUR / +0,10%
Zmiana 1D
15.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,54% | +1,54% | +2,20% | +2,10% | -6,01% | -1,22% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+0,54% | +1,54% | +5,35% | +10,26% | +3,11% | +15,29% |
| Benchmark | +0,54% | +1,55% | +5,48% | +10,73% | +4,06% | +17,21% |
| Tracking difference | +0,00% | -0,01% | -0,13% | -0,47% | -0,95% | -1,92% |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,70% | -1,23% | -0,12% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+3,31% | +0,61% | +1,43% |
| Benchmark | +3,46% | +0,80% | +1,60% |
| Tracking difference | -0,15% | -0,18% | -0,17% |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,16% | +1,93% | -2,73% | +4,87% | +1,17% | -1,57% | -14,42% | +5,66% | +2,44% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
+3,73% | +3,09% | -1,67% | +6,04% | +2,19% | -0,84% | -13,57% | +8,39% | +5,55% |
| Benchmark | +3,89% | +3,23% | -1,47% | +6,12% | +2,39% | -0,60% | -13,36% | +8,57% | +5,71% |
| Tracking difference |
-0,16% | -0,14% | -0,20% | -0,08% | -0,20% | -0,24% | -0,21% | -0,18% | -0,16% |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
iShares (BlackRock)Nazwa funduszu
iShares VI - iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
07.05.2013
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Tak
Waluta bazowa funduszu
EUR
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
2 322,7 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Koniec roku obrachunkowego
31 marca
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
iShares VI - iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF (Dis) (EUR)
ISIN
IE00B87RLX93
Waluta wyceny jednostki
EUR
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana półrocznie
Stopa dywidendy
3,01%
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,20%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,20%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,20%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,01%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,21%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Strefa Euro
Indeks referencyjny
Bloomberg Euro-Aggregate: Financials Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (próbkowanie)
Rebalancing portfela
Miesięcznie
Opis funduszu
iShares VI - iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2013 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 544 mln EUR, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. iShares VI - iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest Bloomberg Euro-Aggregate: Financials Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 3 lata. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.20% w skali roku. iShares VI - iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF posiada notyfikację Komisji Nadzoru Finansowego. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie EUR.
Poziom ryzyka (SRI)
Niskie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 3 lata
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
