iShares VI - iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF (Dis) (EUR)
iShares (BlackRock)
Aktualna wartość J.U.
03.11.2025
-0,14 EUR / -0,13%
Zmiana 1D
03.11.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,39% | +0,97% | +0,95% | +10,41% | -6,10% | +0,24% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+0,39% | +0,97% | +4,06% | +19,23% | +3,02% | +16,99% |
| Benchmark | +0,40% | +1,02% | +4,22% | +19,76% | +3,98% | +18,93% |
| Tracking difference | -0,01% | -0,05% | -0,16% | -0,53% | -0,96% | -1,94% |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,36% | -1,25% | +0,02% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+6,04% | +0,60% | +1,58% |
| Benchmark | +6,19% | +0,78% | +1,75% |
| Tracking difference | -0,16% | -0,19% | -0,17% |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,16% | +1,93% | -2,73% | +4,87% | +1,17% | -1,57% | -14,42% | +5,66% | +2,44% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
+3,73% | +3,09% | -1,67% | +6,04% | +2,19% | -0,84% | -13,57% | +8,39% | +5,55% |
| Benchmark | +3,89% | +3,23% | -1,47% | +6,12% | +2,39% | -0,60% | -13,36% | +8,57% | +5,71% |
| Tracking difference |
-0,16% | -0,14% | -0,20% | -0,08% | -0,20% | -0,24% | -0,21% | -0,18% | -0,16% |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
iShares (BlackRock)Nazwa funduszu
iShares VI - iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
07.05.2013
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Tak
Waluta bazowa funduszu
EUR
Wartość aktywów (na dzień 30.09.2025)
2 318,9 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Koniec roku obrachunkowego
31 marca
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
iShares VI - iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF (Dis) (EUR)
ISIN
IE00B87RLX93
Waluta wyceny jednostki
EUR
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana półrocznie
Stopa dywidendy
3,00%
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,20%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,20%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,20%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,01%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,21%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Strefa Euro
Indeks referencyjny
Bloomberg Euro-Aggregate: Financials Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (próbkowanie)
Rebalancing portfela
Miesięcznie
Opis funduszu
iShares VI - iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2013 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 543 mln EUR, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. iShares VI - iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest Bloomberg Euro-Aggregate: Financials Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 3 lata. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.20% w skali roku. iShares VI - iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF posiada notyfikację Komisji Nadzoru Finansowego. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie EUR.
Poziom ryzyka (SRI)
Niskie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 3 lata
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
