iShares V - iShares Agribusiness UCITS ETF (Acc) (USD)
iShares (BlackRock)
Aktualna wartość J.U.
15.09.2025
-0,27 USD / -0,53%
Zmiana 1D
15.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,44% | +7,59% | +8,83% | -4,03% | +59,25% | +65,04% |
| Benchmark | +0,49% | +7,66% | +9,19% | -3,47% | +61,14% | +68,74% |
| Tracking difference | -0,05% | -0,07% | -0,36% | -0,56% | -1,89% | -3,70% |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -1,36% | +9,75% | +5,14% |
| Benchmark | -1,17% | +10,01% | +5,37% |
| Tracking difference | -0,19% | -0,26% | -0,23% |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +11,18% | +19,67% | -12,17% | +17,62% | +10,32% | +23,20% | +2,53% | -9,16% | -4,99% |
| Benchmark | +11,43% | +19,98% | -11,98% | +17,86% | +10,57% | +23,53% | +2,84% | -9,18% | -4,71% |
| Tracking difference |
-0,25% | -0,31% | -0,19% | -0,24% | -0,25% | -0,33% | -0,31% | +0,02% | -0,28% |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
iShares (BlackRock)Nazwa funduszu
iShares V - iShares Agribusiness UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
16.09.2011
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Tak
Waluta bazowa funduszu
USD
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
1 336,5 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Koniec roku obrachunkowego
30 listopada
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
iShares V - iShares Agribusiness UCITS ETF (Acc) (USD)
ISIN
IE00B6R52143
Waluta wyceny jednostki
USD
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Nie
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,55%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,55%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,55%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,03%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,58%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Indeks referencyjny
S&P Commodity Producers Agribusiness Index
Typ indeksu referencyjnego
Brak danych
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (pełna replikacja)
Rebalancing portfela
Półrocznie
Opis funduszu
iShares V - iShares Agribusiness UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2011 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 366 mln USD, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. iShares V - iShares Agribusiness UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest S&P Commodity Producers Agribusiness Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen akcji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Fundusz może być adresowany do inwestorów mających na względzie aspekty zrównoważnego rozwoju (ESG). Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.55% w skali roku. iShares V - iShares Agribusiness UCITS ETF posiada notyfikację Komisji Nadzoru Finansowego. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Podwyższone
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 8 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
