iShares V - iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (Acc) (USD)
iShares (BlackRock)
Aktualna wartość J.U.
15.09.2025
-0,09 USD / -0,36%
Zmiana 1D
15.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,29% | +11,56% | -4,26% | +8,92% | +178,67% | +48,69% |
| Benchmark | +1,31% | +11,60% | -4,12% | +9,20% | +181,14% | +52,70% |
| Tracking difference | -0,02% | -0,04% | -0,14% | -0,28% | -2,47% | -4,01% |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,89% | +22,75% | +4,05% |
| Benchmark | +2,98% | +22,97% | +4,32% |
| Tracking difference | -0,09% | -0,22% | -0,28% |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +35,51% | -4,39% | -21,79% | +11,09% | -32,93% | +69,20% | +38,80% | +1,30% | -0,24% |
| Benchmark | +36,07% | -4,00% | -21,47% | +11,43% | -32,74% | +69,74% | +38,85% | +1,39% | -0,05% |
| Tracking difference |
-0,56% | -0,39% | -0,32% | -0,34% | -0,19% | -0,54% | -0,05% | -0,09% | -0,19% |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
iShares (BlackRock)Nazwa funduszu
iShares V - iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
16.09.2011
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
USD
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
790,3 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Koniec roku obrachunkowego
30 listopada
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
iShares V - iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (Acc) (USD)
ISIN
IE00B6R51Z18
Waluta wyceny jednostki
USD
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Nie
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,55%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,55%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,55%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,01%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,56%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Indeks referencyjny
S&P Commodity Producers Oil and Gas Exploration & Production Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return Net
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (pełna replikacja)
Rebalancing portfela
Półrocznie
Opis funduszu
iShares V - iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2011 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 216 mln USD, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. iShares V - iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest S&P Commodity Producers Oil and Gas Exploration & Production Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen akcji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.55% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Bardzo wysokie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
