iShares VII - iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (USD)
iShares (BlackRock)
Aktualna wartość J.U.
15.09.2025
0,57 USD / +0,27%
Zmiana 1D
15.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,97% | +31,79% | +11,91% | +27,03% | +27,53% | +77,39% |
| Benchmark | +4,01% | +31,86% | +12,26% | +28,88% | +30,73% | +87,77% |
| Tracking difference | -0,04% | -0,07% | -0,35% | -1,85% | -3,20% | -10,38% |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +8,30% | +4,98% | +5,90% |
| Benchmark | +8,82% | +5,51% | +6,50% |
| Tracking difference | -0,52% | -0,52% | -0,60% |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +8,01% | +46,36% | -21,41% | +11,84% | +43,53% | -8,41% | -29,23% | +21,79% | -22,86% |
| Benchmark | +8,75% | +47,30% | -20,94% | +12,50% | +44,69% | -8,03% | -28,99% | +22,91% | -22,49% |
| Tracking difference |
-0,74% | -0,94% | -0,47% | -0,66% | -1,16% | -0,38% | -0,24% | -1,12% | -0,37% |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
iShares (BlackRock)Nazwa funduszu
iShares VII - iShares MSCI Korea UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
25.08.2010
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Tak
Waluta bazowa funduszu
USD
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
854,1 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Koniec roku obrachunkowego
31 lipca
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
iShares VII - iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (USD)
ISIN
IE00B5W4TY14
Waluta wyceny jednostki
USD
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Nie
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,65%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,65%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,65%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,05%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,70%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Korea Południowa
Indeks referencyjny
MSCI Korea 20/35 Index
Typ indeksu referencyjnego
Brak danych
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (pełna replikacja)
Rebalancing portfela
Kwartalnie
Opis funduszu
iShares VII - iShares MSCI Korea UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2010 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 234 mln USD, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. iShares VII - iShares MSCI Korea UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest MSCI Korea 20/35 Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen akcji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.65% w skali roku. iShares VII - iShares MSCI Korea UCITS ETF posiada notyfikację Komisji Nadzoru Finansowego. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Wysokie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
