iShares - iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF (Dis) (GBP)
iShares (BlackRock)
Aktualna wartość J.U.
15.09.2025
0,06 GBP / +0,06%
Zmiana 1D
15.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,52% | +1,78% | +1,41% | +2,56% | -3,55% | -2,53% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+0,52% | +1,78% | +5,83% | +13,81% | +10,71% | +25,09% |
| Benchmark | +0,51% | +1,81% | +5,94% | +14,30% | +11,11% | +26,59% |
| Tracking difference | +0,01% | -0,03% | -0,11% | -0,49% | -0,40% | -1,50% |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,85% | -0,72% | -0,26% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+4,41% | +2,06% | +2,26% |
| Benchmark | +4,56% | +2,13% | +2,39% |
| Tracking difference | -0,15% | -0,07% | -0,12% |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,00% | -0,17% | -2,36% | +2,28% | +1,30% | -2,52% | -8,05% | +4,32% | +0,50% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
+4,66% | +2,00% | -0,33% | +4,40% | +3,18% | -0,85% | -6,41% | +7,67% | +4,69% |
| Benchmark | +4,85% | +2,21% | -0,19% | +4,54% | +3,39% | -0,61% | -6,60% | +7,75% | +4,84% |
| Tracking difference |
-0,19% | -0,21% | -0,14% | -0,14% | -0,21% | -0,24% | +0,19% | -0,08% | -0,15% |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
iShares (BlackRock)Nazwa funduszu
iShares - iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
29.03.2011
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
GBP
Wartość aktywów (na dzień 31.07.2025)
8 690,9 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Koniec roku obrachunkowego
28 lutego
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
iShares - iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF (Dis) (GBP)
ISIN
IE00B5L65R35
Waluta wyceny jednostki
GBP
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana półrocznie
Stopa dywidendy
4,22%
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,20%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,20%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,20%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,01%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,21%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Wielka Brytania
Indeks referencyjny
Markit iBoxx GBP Corporate 0-5 Index
Typ indeksu referencyjnego
Brak danych
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (próbkowanie)
Rebalancing portfela
Miesięcznie
Opis funduszu
iShares - iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2011 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 1.8 mld GBP, co plasuje go w gronie dużych podmiotów. iShares - iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest Markit iBoxx GBP Corporate 0-5 Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 3 lata. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.20% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie GBP.
Poziom ryzyka (SRI)
Niskie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 3 lata
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
