iShares VII - iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (Acc) (USD)
iShares (BlackRock)
ETF USD
Aktualna wartość J.U.
15.09.2025
11,61 USD / +0,84%
Zmiana 1D
15.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,38% | +18,73% | +20,32% | +81,44% | +116,74% | +431,83% |
| Benchmark | +2,40% | +18,79% | +20,55% | +82,43% | +118,83% | +440,85% |
| Tracking difference | -0,02% | -0,06% | -0,23% | -0,99% | -2,09% | -9,02% |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +21,97% | +16,73% | +18,19% |
| Benchmark | +22,19% | +16,96% | +18,39% |
| Tracking difference | -0,22% | -0,22% | -0,20% |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +6,72% | +32,34% | -0,44% | +38,77% | +48,17% | +26,95% | -32,67% | +54,43% | +25,32% |
| Benchmark | +6,84% | +32,53% | -0,29% | +38,99% | +48,48% | +27,24% | -32,56% | +54,70% | +25,58% |
| Tracking difference |
-0,12% | -0,19% | -0,15% | -0,22% | -0,31% | -0,29% | -0,11% | -0,27% | -0,26% |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
iShares (BlackRock)Nazwa funduszu
iShares VII - iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
26.01.2010
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Tak
Waluta bazowa funduszu
USD
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
78 406,1 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Koniec roku obrachunkowego
31 lipca
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
iShares VII - iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (Acc) (USD)
ISIN
IE00B53SZB19
Waluta wyceny jednostki
USD
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Nie
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,30%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,30%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,30%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,00%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,30%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Indeks referencyjny
NASDAQ-100 Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return Net
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (pełna replikacja)
Rebalancing portfela
Kwartalnie
Opis funduszu
iShares VII - iShares NASDAQ 100 UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2010 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 21.4 mld USD, co plasuje go w gronie bardzo dużych podmiotów. iShares VII - iShares NASDAQ 100 UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest NASDAQ-100 Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen akcji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.30% w skali roku. iShares VII - iShares NASDAQ 100 UCITS ETF posiada notyfikację Komisji Nadzoru Finansowego. W ofercie krajowych brokerów dostępne są 2 klasy jednostek funduszu w walutach EUR, USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Wysokie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
