iShares III - iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF (Dis) (EUR)
iShares (BlackRock)
Aktualna wartość J.U.
03.11.2025
-0,22 EUR / -0,15%
Zmiana 1D
03.11.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,77% | -1,90% | -3,69% | +0,79% | -25,06% | -11,69% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+0,77% | -0,36% | -0,63% | +8,93% | -18,41% | +1,63% |
| Benchmark | +0,78% | -0,34% | -0,50% | +9,97% | -17,30% | +4,08% |
| Tracking difference | -0,01% | -0,02% | -0,13% | -1,04% | -1,11% | -2,45% |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,26% | -5,61% | -1,24% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+2,89% | -3,99% | +0,16% |
| Benchmark | +3,22% | -3,73% | +0,40% |
| Tracking difference | -0,33% | -0,26% | -0,24% |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,85% | -0,82% | -0,20% | +10,16% | +6,14% | -4,81% | -25,60% | +8,48% | -1,37% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
+4,15% | +0,32% | +1,06% | +11,56% | +6,79% | -4,53% | -25,28% | +10,30% | +1,61% |
| Benchmark | +4,32% | +0,51% | +1,30% | +11,69% | +7,13% | -4,35% | -25,12% | +11,05% | +1,84% |
| Tracking difference |
-0,17% | -0,19% | -0,24% | -0,13% | -0,34% | -0,18% | -0,16% | -0,75% | -0,23% |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
iShares (BlackRock)Nazwa funduszu
iShares III - iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
17.04.2009
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Tak
Waluta bazowa funduszu
EUR
Wartość aktywów (na dzień 30.09.2025)
1 460,7 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Koniec roku obrachunkowego
30 czerwca
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
iShares III - iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF (Dis) (EUR)
ISIN
IE00B4WXJH41
Waluta wyceny jednostki
EUR
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana półrocznie
Stopa dywidendy
3,16%
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,15%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,15%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,15%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,00%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,15%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Strefa Euro
Indeks referencyjny
Bloomberg Euro Government Bond 10-15 yr Term Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (próbkowanie)
Rebalancing portfela
Miesięcznie
Opis funduszu
iShares III - iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2009 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 342 mln EUR, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. iShares III - iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest Bloomberg Euro Government Bond 10-15 yr Term Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 3 lata. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.15% w skali roku. iShares III - iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF posiada notyfikację Komisji Nadzoru Finansowego. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie EUR.
Poziom ryzyka (SRI)
Średnie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 3 lata
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
