iShares III - iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF (Dis) (EUR)
iShares (BlackRock)
Aktualna wartość J.U.
15.09.2025
0,35 EUR / +0,24%
Zmiana 1D
15.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -1,82% | -1,58% | -1,66% | -11,47% | -24,30% | -11,20% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
-0,28% | -0,04% | +1,47% | -4,31% | -17,58% | +2,20% |
| Benchmark | -0,27% | -0,03% | +1,61% | -3,39% | -16,45% | +4,67% |
| Tracking difference | -0,01% | -0,01% | -0,14% | -0,92% | -1,13% | -2,47% |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -3,98% | -5,42% | -1,18% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
-1,46% | -3,79% | +0,22% |
| Benchmark | -1,14% | -3,53% | +0,46% |
| Tracking difference | -0,32% | -0,26% | -0,24% |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,85% | -0,82% | -0,20% | +10,16% | +6,14% | -4,81% | -25,60% | +8,48% | -1,37% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
+4,15% | +0,32% | +1,06% | +11,56% | +6,79% | -4,53% | -25,28% | +10,30% | +1,61% |
| Benchmark | +4,32% | +0,51% | +1,30% | +11,69% | +7,13% | -4,35% | -25,12% | +11,05% | +1,84% |
| Tracking difference |
-0,17% | -0,19% | -0,24% | -0,13% | -0,34% | -0,18% | -0,16% | -0,75% | -0,23% |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
iShares (BlackRock)Nazwa funduszu
iShares III - iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
17.04.2009
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Tak
Waluta bazowa funduszu
EUR
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
1 465,2 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Koniec roku obrachunkowego
30 czerwca
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
iShares III - iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF (Dis) (EUR)
ISIN
IE00B4WXJH41
Waluta wyceny jednostki
EUR
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana półrocznie
Stopa dywidendy
3,18%
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,15%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,15%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,15%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,00%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,15%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Strefa Euro
Indeks referencyjny
Bloomberg Euro Government Bond 10-15 yr Term Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (próbkowanie)
Rebalancing portfela
Miesięcznie
Opis funduszu
iShares III - iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2009 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 343 mln EUR, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. iShares III - iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest Bloomberg Euro Government Bond 10-15 yr Term Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 3 lata. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.15% w skali roku. iShares III - iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF posiada notyfikację Komisji Nadzoru Finansowego. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie EUR.
Poziom ryzyka (SRI)
Średnie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 3 lata
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
