iShares III - iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF (Dis) (EUR)
iShares (BlackRock)
Aktualna wartość J.U.
03.11.2025
-0,18 EUR / -0,12%
Zmiana 1D
03.11.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,20% | -1,15% | -1,00% | +2,78% | -11,95% | -4,29% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+0,20% | +0,14% | +1,69% | +9,29% | -6,37% | +3,56% |
| Benchmark | +0,21% | +0,17% | +1,82% | +9,71% | -5,67% | +5,32% |
| Tracking difference | -0,01% | -0,03% | -0,13% | -0,42% | -0,70% | -1,76% |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,92% | -2,51% | -0,44% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+3,01% | -1,31% | +0,35% |
| Benchmark | +3,14% | -1,16% | +0,52% |
| Tracking difference | -0,13% | -0,15% | -0,17% |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,56% | +0,20% | +0,15% | +3,82% | +2,62% | -2,01% | -14,93% | +6,11% | -0,52% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
+2,10% | +0,43% | +0,50% | +4,34% | +2,77% | -2,01% | -14,93% | +7,06% | +2,07% |
| Benchmark | +2,27% | +0,60% | +0,75% | +4,48% | +3,02% | -1,86% | -14,77% | +7,20% | +2,25% |
| Tracking difference |
-0,17% | -0,17% | -0,25% | -0,14% | -0,25% | -0,15% | -0,16% | -0,14% | -0,18% |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
iShares (BlackRock)Nazwa funduszu
iShares III - iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
17.04.2009
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Tak
Waluta bazowa funduszu
EUR
Wartość aktywów (na dzień 30.09.2025)
2 722,0 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Koniec roku obrachunkowego
30 czerwca
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
iShares III - iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF (Dis) (EUR)
ISIN
IE00B4WXJG34
Waluta wyceny jednostki
EUR
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana półrocznie
Stopa dywidendy
2,67%
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,15%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,15%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,15%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,00%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,15%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Strefa Euro
Indeks referencyjny
Bloomberg Euro Government Bond 5-7yr Term Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (próbkowanie)
Rebalancing portfela
Miesięcznie
Opis funduszu
iShares III - iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2009 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 638 mln EUR, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. iShares III - iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest Bloomberg Euro Government Bond 5-7yr Term Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 3 lata. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.15% w skali roku. iShares III - iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF posiada notyfikację Komisji Nadzoru Finansowego. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie EUR.
Poziom ryzyka (SRI)
Średnie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 3 lata
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
