iShares V - iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (Acc) (USD)
iShares (BlackRock)
Aktualna wartość J.U.
03.11.2025
0,23 USD / +1,36%
Zmiana 1D
03.11.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,70% | +10,21% | +22,12% | +78,18% | +68,70% | — |
| Benchmark | +3,72% | +10,24% | +22,20% | +78,35% | +68,94% | — |
| Tracking difference | -0,02% | -0,03% | -0,08% | -0,17% | -0,24% | i |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +21,23% | +11,03% | — |
| Benchmark | +21,27% | +11,06% | — |
| Tracking difference | -0,04% | -0,03% | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +5,55% | +22,49% | +0,49% | +27,43% | +33,13% | +24,38% | -36,89% | +41,96% | +30,10% |
| Benchmark | +5,51% | +22,45% | +0,43% | +27,42% | +33,07% | +24,45% | -36,90% | +42,00% | +30,14% |
| Tracking difference |
+0,04% | +0,04% | +0,06% | +0,01% | +0,06% | -0,07% | +0,01% | -0,04% | -0,04% |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
iShares (BlackRock)Nazwa funduszu
iShares V - iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
20.11.2015
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Tak
Waluta bazowa funduszu
USD
Wartość aktywów (na dzień 30.09.2025)
2 719,8 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Koniec roku obrachunkowego
30 listopada
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
iShares V - iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (Acc) (USD)
ISIN
IE00B4MCHD36
Waluta wyceny jednostki
USD
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Nie
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,15%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,15%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,15%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,01%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,16%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Indeks referencyjny
S&P 500 Capped 35/20 Consumer Discretionary Index
Typ indeksu referencyjnego
Brak danych
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (pełna replikacja)
Rebalancing portfela
Kwartalnie
Opis funduszu
iShares V - iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2015 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 749 mln USD, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. iShares V - iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest S&P 500 Capped 35/20 Consumer Discretionary Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen akcji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.15% w skali roku. iShares V - iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF posiada notyfikację Komisji Nadzoru Finansowego. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Wysokie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
