iShares III - iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5Yr ESG SRI UCITS ETF (Dis) (EUR)
iShares (BlackRock)
ETF EUR D ESG
Aktualna wartość J.U.
03.11.2025
-0,12 EUR / -0,11%
Zmiana 1D
03.11.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,16% | -0,68% | +0,63% | +5,85% | -3,10% | -0,57% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+0,16% | +0,61% | +3,25% | +12,25% | +3,67% | +9,70% |
| Benchmark | +0,18% | +0,65% | +3,42% | +12,91% | +4,82% | +11,96% |
| Tracking difference | -0,02% | -0,04% | -0,17% | -0,66% | -1,15% | -2,26% |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,91% | -0,63% | -0,06% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+3,93% | +0,72% | +0,93% |
| Benchmark | +4,13% | +0,95% | +1,14% |
| Tracking difference | -0,20% | -0,22% | -0,21% |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,63% | +0,09% | -1,14% | +1,81% | +0,29% | -0,80% | -8,13% | +3,89% | +1,65% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
+2,63% | +0,75% | -0,63% | +2,32% | +0,74% | -0,35% | -7,74% | +5,17% | +3,77% |
| Benchmark | +2,89% | +0,94% | -0,39% | +2,48% | +0,83% | -0,13% | -7,45% | +5,39% | +4,00% |
| Tracking difference |
-0,26% | -0,19% | -0,24% | -0,16% | -0,09% | -0,22% | -0,29% | -0,22% | -0,23% |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
iShares (BlackRock)Nazwa funduszu
iShares III - iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5Yr ESG SRI UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
25.09.2009
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Tak
Waluta bazowa funduszu
EUR
Wartość aktywów (na dzień 30.09.2025)
4 766,9 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Koniec roku obrachunkowego
30 czerwca
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
iShares III - iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5Yr ESG SRI UCITS ETF (Dis) (EUR)
ISIN
IE00B4L5ZY03
Waluta wyceny jednostki
EUR
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana półrocznie
Stopa dywidendy
2,56%
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,20%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,20%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,20%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,05%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,25%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Strefa Euro
Indeks referencyjny
Bloomberg MSCI Euro Corporate ex-Financials 1-5 Year ESG SRI Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (próbkowanie)
Rebalancing portfela
Miesięcznie
Opis funduszu
iShares III - iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5Yr ESG SRI UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2009 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 1.1 mld EUR, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. iShares III - iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5Yr ESG SRI UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest Bloomberg MSCI Euro Corporate ex-Financials 1-5 Year ESG SRI Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 3 lata. Fundusz może być adresowany do inwestorów mających na względzie aspekty zrównoważnego rozwoju (ESG). Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.20% w skali roku. iShares III - iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5Yr ESG SRI UCITS ETF posiada notyfikację Komisji Nadzoru Finansowego. W ofercie krajowych brokerów dostępne są 2 klasy jednostek funduszu w walucie EUR.
Poziom ryzyka (SRI)
Niskie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 3 lata
ESG
art. 8 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
