iShares III - iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF (Dis) (EUR)
iShares (BlackRock)
Aktualna wartość J.U.
15.09.2025
0,12 EUR / +0,11%
Zmiana 1D
15.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,82% | -0,17% | +1,48% | -0,21% | -8,62% | -4,50% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+0,52% | +1,18% | +4,22% | +6,54% | -0,85% | +10,95% |
| Benchmark | +0,52% | +1,18% | +4,31% | +6,90% | -0,17% | +12,39% |
| Tracking difference | +0,00% | -0,00% | -0,09% | -0,36% | -0,68% | -1,44% |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,07% | -1,79% | -0,46% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+2,13% | -0,17% | +1,04% |
| Benchmark | +2,25% | -0,03% | +1,17% |
| Tracking difference | -0,11% | -0,14% | -0,13% |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,36% | +0,27% | -2,56% | +4,84% | +1,94% | -2,18% | -14,68% | +6,09% | +1,46% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
+5,32% | +1,72% | -1,25% | +6,20% | +2,86% | -1,40% | -13,97% | +7,77% | +3,82% |
| Benchmark | +5,41% | +1,84% | -1,10% | +6,31% | +3,04% | -1,21% | -13,86% | +7,89% | +4,00% |
| Tracking difference |
-0,09% | -0,12% | -0,15% | -0,11% | -0,18% | -0,19% | -0,11% | -0,12% | -0,18% |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
iShares (BlackRock)Nazwa funduszu
iShares III - iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
25.09.2009
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Tak
Waluta bazowa funduszu
EUR
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
4 902,3 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Koniec roku obrachunkowego
30 czerwca
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
iShares III - iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF (Dis) (EUR)
ISIN
IE00B4L5ZG21
Waluta wyceny jednostki
EUR
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana półrocznie
Stopa dywidendy
2,67%
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,20%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,20%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,20%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,01%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,21%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Strefa Euro
Indeks referencyjny
Bloomberg Barclays Euro Corporate ex-Financials Bond Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (próbkowanie)
Rebalancing portfela
Miesięcznie
Opis funduszu
iShares III - iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2009 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 1.1 mld EUR, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. iShares III - iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest Bloomberg Barclays Euro Corporate ex-Financials Bond Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 3 lata. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.20% w skali roku. iShares III - iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF posiada notyfikację Komisji Nadzoru Finansowego. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie EUR.
Poziom ryzyka (SRI)
Niskie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 3 lata
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
