iShares V - iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) (USD)
iShares (BlackRock)
Aktualna wartość J.U.
03.11.2025
-0,06 USD / -0,41%
Zmiana 1D
03.11.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,11% | +3,13% | +20,32% | +85,35% | +140,79% | — |
| Benchmark | +0,11% | +3,11% | +20,20% | +84,57% | +139,04% | — |
| Tracking difference | +0,00% | +0,02% | +0,12% | +0,78% | +1,75% | i |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +22,84% | +19,21% | — |
| Benchmark | +22,66% | +19,04% | — |
| Tracking difference | +0,17% | +0,17% | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +22,16% | +21,67% | -13,40% | +31,47% | -2,20% | +34,46% | -10,93% | +11,65% | +30,12% |
| Benchmark | +21,99% | +21,53% | -13,52% | +31,23% | -2,42% | +34,29% | -11,08% | +11,48% | +29,92% |
| Tracking difference |
+0,17% | +0,14% | +0,12% | +0,24% | +0,22% | +0,17% | +0,15% | +0,17% | +0,20% |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
iShares (BlackRock)Nazwa funduszu
iShares V - iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
20.11.2015
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Tak
Waluta bazowa funduszu
USD
Wartość aktywów (na dzień 30.09.2025)
9 057,4 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Koniec roku obrachunkowego
30 listopada
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
iShares V - iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) (USD)
ISIN
IE00B4JNQZ49
Waluta wyceny jednostki
USD
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Nie
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,15%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,15%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,15%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,00%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,15%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Indeks referencyjny
S&P 500 Capped 35/20 Financials Index
Typ indeksu referencyjnego
Brak danych
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (pełna replikacja)
Rebalancing portfela
Kwartalnie
Opis funduszu
iShares V - iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2015 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 2.5 mld USD, co plasuje go w gronie dużych podmiotów. iShares V - iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest S&P 500 Capped 35/20 Financials Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen akcji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.15% w skali roku. iShares V - iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF posiada notyfikację Komisji Nadzoru Finansowego. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Podwyższone
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
