iShares V - iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (Acc) (USD)
iShares (BlackRock)
Aktualna wartość J.U.
03.11.2025
0,01 USD / +0,12%
Zmiana 1D
03.11.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,75% | +3,65% | -8,33% | +19,80% | +40,78% | — |
| Benchmark | +1,73% | +3,61% | -8,45% | +19,31% | +39,93% | — |
| Tracking difference | +0,02% | +0,04% | +0,12% | +0,49% | +0,85% | i |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +6,21% | +7,08% | — |
| Benchmark | +6,06% | +6,95% | — |
| Tracking difference | +0,14% | +0,13% | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -3,07% | +21,58% | +6,05% | +20,35% | +12,96% | +25,65% | -2,33% | +1,71% | +2,18% |
| Benchmark | -3,19% | +21,45% | +5,93% | +20,18% | +12,84% | +25,54% | -2,44% | +1,53% | +2,07% |
| Tracking difference |
+0,12% | +0,13% | +0,12% | +0,17% | +0,12% | +0,11% | +0,11% | +0,18% | +0,11% |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
iShares (BlackRock)Nazwa funduszu
iShares V - iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
20.11.2015
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Tak
Waluta bazowa funduszu
USD
Wartość aktywów (na dzień 30.09.2025)
8 714,6 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Koniec roku obrachunkowego
30 listopada
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
iShares V - iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (Acc) (USD)
ISIN
IE00B43HR379
Waluta wyceny jednostki
USD
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Nie
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,15%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,15%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,15%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,02%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,17%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Indeks referencyjny
S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index
Typ indeksu referencyjnego
Brak danych
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (pełna replikacja)
Rebalancing portfela
Kwartalnie
Opis funduszu
iShares V - iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2015 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 2.4 mld USD, co plasuje go w gronie dużych podmiotów. iShares V - iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen akcji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.15% w skali roku. iShares V - iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF posiada notyfikację Komisji Nadzoru Finansowego. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Podwyższone
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
