iShares V - iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF (Acc) (USD)
iShares (BlackRock)
Aktualna wartość J.U.
03.11.2025
-0,04 USD / -0,47%
Zmiana 1D
03.11.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -1,61% | -2,47% | +0,01% | +33,09% | +46,53% | — |
| Benchmark | -1,64% | -2,52% | -0,21% | +32,13% | +44,69% | — |
| Tracking difference | +0,03% | +0,05% | +0,22% | +0,96% | +1,84% | i |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +10,00% | +7,94% | — |
| Benchmark | +9,73% | +7,67% | — |
| Tracking difference | +0,27% | +0,27% | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -8,88% | +26,91% | +10,15% | +18,02% | -1,11% | -0,05% | +14,28% |
| Benchmark | -9,22% | +26,51% | +9,80% | +17,70% | -1,39% | -0,29% | +14,00% |
| Tracking difference |
+0,34% | +0,40% | +0,35% | +0,32% | +0,28% | +0,24% | +0,28% |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
iShares (BlackRock)Nazwa funduszu
iShares V - iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
20.03.2017
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Tak
Waluta bazowa funduszu
USD
Wartość aktywów (na dzień 30.09.2025)
1 548,3 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Koniec roku obrachunkowego
30 listopada
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
iShares V - iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF (Acc) (USD)
ISIN
IE00B40B8R38
Waluta wyceny jednostki
USD
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Nie
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,15%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,15%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,15%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,05%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,20%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Indeks referencyjny
S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return Net
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (pełna replikacja)
Rebalancing portfela
Kwartalnie
Opis funduszu
iShares V - iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2017 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 426 mln USD, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. iShares V - iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen akcji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.15% w skali roku. iShares V - iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF posiada notyfikację Komisji Nadzoru Finansowego. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Podwyższone
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
