iShares V - iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc) (GBP)
iShares (BlackRock)
Aktualna wartość J.U.
18.12.2025
1,21 GBP / +0,78%
Zmiana 1D
18.12.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,37% | +8,11% | +21,15% | +78,44% | +110,03% | +225,68% |
| Benchmark | +2,38% | +8,11% | +21,16% | +78,30% | +109,67% | — |
| Tracking difference | -0,01% | -0,00% | -0,01% | +0,14% | +0,35% | i |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +21,29% | +16,00% | +12,53% |
| Benchmark | +21,26% | +15,96% | — |
| Tracking difference | +0,03% | +0,04% | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +10,01% | +19,66% | -6,73% | +27,75% | +15,00% | +27,70% | -20,30% | +23,73% | +24,05% |
| Benchmark | +10,14% | +19,56% | -6,84% | +27,60% | +14,87% | +27,65% | -20,34% | +23,66% | +24,04% |
| Tracking difference |
-0,13% | +0,10% | +0,11% | +0,15% | +0,13% | +0,05% | +0,04% | +0,07% | +0,01% |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
iShares (BlackRock)Nazwa funduszu
iShares V - iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
30.09.2010
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
GBP
Wartość aktywów (na dzień 30.11.2025)
5 145,0 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Koniec roku obrachunkowego
30 listopada
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
iShares V - iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc) (GBP)
ISIN
IE00B3Y8X563
Waluta wyceny jednostki
GBP
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Nie
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,20%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,20%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,20%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,01%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,20%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Indeks referencyjny
S&P 500 GBP Hedged Index
Typ indeksu referencyjnego
Brak danych
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (pełna replikacja)
Rebalancing portfela
Kwartalnie
Opis funduszu
iShares V - iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2010 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 1.1 mld GBP, co plasuje go w gronie dużych podmiotów. iShares V - iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest S&P 500 GBP Hedged Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen akcji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.20% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie GBP.
Poziom ryzyka (SRI)
Podwyższone
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
