iShares VII - iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (EUR)
iShares (BlackRock)
Aktualna wartość J.U.
15.09.2025
0,13 EUR / +0,10%
Zmiana 1D
15.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,11% | -0,10% | +3,55% | +1,78% | -3,98% | +2,63% |
| Benchmark | -0,10% | -0,08% | +3,68% | +2,17% | -3,25% | +4,39% |
| Tracking difference | -0,01% | -0,02% | -0,13% | -0,39% | -0,73% | -1,76% |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,59% | -0,81% | +0,26% |
| Benchmark | +0,72% | -0,66% | +0,43% |
| Tracking difference | -0,13% | -0,15% | -0,17% |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,71% | +0,20% | +0,11% | +2,84% | +1,85% | -1,66% | -12,22% | +6,09% | +2,20% |
| Benchmark | +1,90% | +0,39% | +0,31% | +3,00% | +2,07% | -1,49% | -12,05% | +6,22% | +2,37% |
| Tracking difference |
-0,19% | -0,19% | -0,20% | -0,16% | -0,22% | -0,17% | -0,17% | -0,13% | -0,17% |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
iShares (BlackRock)Nazwa funduszu
iShares VII - iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
23.06.2009
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Tak
Waluta bazowa funduszu
EUR
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
4 071,1 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Koniec roku obrachunkowego
31 lipca
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
iShares VII - iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (EUR)
ISIN
IE00B3VTML14
Waluta wyceny jednostki
EUR
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Nie
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,15%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,15%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,15%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,01%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,16%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Strefa Euro
Indeks referencyjny
Bloomberg Euro Government Bond 3-7 Year Term Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (próbkowanie)
Rebalancing portfela
Miesięcznie
Opis funduszu
iShares VII - iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2009 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 954 mln EUR, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. iShares VII - iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest Bloomberg Euro Government Bond 3-7 Year Term Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 3 lata. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.15% w skali roku. iShares VII - iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF posiada notyfikację Komisji Nadzoru Finansowego. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie EUR.
Poziom ryzyka (SRI)
Niskie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 3 lata
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
