iShares III - iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF (Dis) (EUR)
iShares (BlackRock)
Aktualna wartość J.U.
15.09.2025
0,01 EUR / +0,01%
Zmiana 1D
15.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -1,06% | -0,76% | +0,06% | +2,28% | +0,65% | -2,13% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+0,15% | +0,46% | +2,90% | +7,52% | +5,80% | +2,88% |
| Benchmark | +0,14% | +0,44% | +2,87% | +7,57% | +6,35% | +4,59% |
| Tracking difference | +0,01% | +0,02% | +0,03% | -0,05% | -0,55% | -1,71% |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,76% | +0,13% | -0,22% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+2,45% | +1,13% | +0,28% |
| Benchmark | +2,46% | +1,24% | +0,45% |
| Tracking difference | -0,02% | -0,10% | -0,17% |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,41% | -0,75% | -0,63% | -0,57% | -0,57% | -0,75% | -0,96% | +2,74% | +1,32% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
-0,41% | -0,75% | -0,63% | -0,57% | -0,57% | -0,75% | -0,96% | +2,74% | +3,57% |
| Benchmark | -0,19% | -0,52% | -0,41% | -0,34% | -0,34% | -0,52% | -0,75% | +2,80% | +3,51% |
| Tracking difference |
-0,22% | -0,23% | -0,22% | -0,23% | -0,23% | -0,23% | -0,21% | -0,06% | +0,06% |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
iShares (BlackRock)Nazwa funduszu
iShares III - iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
06.03.2009
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Tak
Waluta bazowa funduszu
EUR
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
3 190,8 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Koniec roku obrachunkowego
30 czerwca
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
iShares III - iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF (Dis) (EUR)
ISIN
IE00B3FH7618
Waluta wyceny jednostki
EUR
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana półrocznie
Stopa dywidendy
2,81%
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,07%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,07%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,07%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,00%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,07%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Strefa Euro
Indeks referencyjny
Bloomberg Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (próbkowanie)
Rebalancing portfela
Miesięcznie
Opis funduszu
iShares III - iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2009 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 748 mln EUR, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. iShares III - iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest Bloomberg Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 3 lata. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.07% w skali roku. iShares III - iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF posiada notyfikację Komisji Nadzoru Finansowego. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie EUR.
Poziom ryzyka (SRI)
Bardzo niskie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 3 lata
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
