iShares III - iShares € Covered Bond UCITS ETF (Dis) (EUR)
iShares (BlackRock)
Aktualna wartość J.U.
15.09.2025
0,05 EUR / +0,04%
Zmiana 1D
15.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,92% | -0,96% | +1,47% | -2,25% | -10,86% | -7,75% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+0,10% | +0,06% | +3,57% | +2,26% | -6,25% | +0,01% |
| Benchmark | +0,10% | +0,10% | +3,71% | +2,69% | -5,54% | +1,45% |
| Tracking difference | -0,00% | -0,04% | -0,14% | -0,43% | -0,71% | -1,44% |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,76% | -2,27% | -0,80% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+0,75% | -1,28% | +0,00% |
| Benchmark | +0,89% | -1,13% | +0,14% |
| Tracking difference | -0,14% | -0,15% | -0,14% |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,94% | -0,18% | -0,48% | +2,12% | +1,38% | -2,59% | -13,61% | +4,47% | +1,57% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
+1,93% | +0,47% | +0,12% | +2,61% | +1,74% | -2,34% | -13,38% | +5,45% | +3,15% |
| Benchmark | +2,07% | +0,60% | +0,25% | +2,78% | +1,91% | -2,12% | -13,27% | +5,56% | +3,29% |
| Tracking difference |
-0,14% | -0,13% | -0,13% | -0,17% | -0,17% | -0,22% | -0,11% | -0,11% | -0,14% |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
iShares (BlackRock)Nazwa funduszu
iShares III - iShares € Covered Bond UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
01.08.2008
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Tak
Waluta bazowa funduszu
EUR
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
7 987,5 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Koniec roku obrachunkowego
30 czerwca
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
iShares III - iShares € Covered Bond UCITS ETF (Dis) (EUR)
ISIN
IE00B3B8Q275
Waluta wyceny jednostki
EUR
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana półrocznie
Stopa dywidendy
2,04%
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,20%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,20%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,20%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,00%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,20%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Strefa Euro
Indeks referencyjny
Markit iBoxx € Covered Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (próbkowanie)
Rebalancing portfela
Miesięcznie
Opis funduszu
iShares III - iShares € Covered Bond UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2008 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 1.9 mld EUR, co plasuje go w gronie dużych podmiotów. iShares III - iShares € Covered Bond UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest Markit iBoxx € Covered Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 3 lata. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.20% w skali roku. iShares III - iShares € Covered Bond UCITS ETF posiada notyfikację Komisji Nadzoru Finansowego. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie EUR.
Poziom ryzyka (SRI)
Niskie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 3 lata
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
