iShares III - iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF (Dis) (USD)
iShares (BlackRock)
Aktualna wartość J.U.
11.09.2025
1,99 USD / +2,10%
Zmiana 1D
11.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,26% | +9,67% | -6,33% | +8,44% | +55,21% | +87,94% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+0,89% | +10,37% | -5,17% | +12,46% | +63,75% | +108,10% |
| Benchmark | +0,90% | +10,36% | -5,20% | +12,62% | +64,41% | +110,20% |
| Tracking difference | -0,01% | +0,01% | +0,03% | -0,16% | -0,66% | -2,10% |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,74% | +9,19% | +6,51% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+3,99% | +10,37% | +7,60% |
| Benchmark | +4,04% | +10,46% | +7,71% |
| Tracking difference | -0,05% | -0,09% | -0,11% |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +24,54% | +11,71% | -9,73% | +20,79% | +9,49% | +25,33% | -17,53% | +14,08% | +6,71% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
+25,92% | +12,62% | -8,96% | +22,03% | +10,64% | +26,25% | -16,72% | +15,41% | +8,06% |
| Benchmark | +26,01% | +12,78% | -8,87% | +22,20% | +10,77% | +26,35% | -16,50% | +15,40% | +8,13% |
| Tracking difference |
-0,09% | -0,16% | -0,09% | -0,17% | -0,13% | -0,10% | -0,22% | +0,01% | -0,07% |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
iShares (BlackRock)Nazwa funduszu
iShares III - iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
09.05.2008
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Tak
Waluta bazowa funduszu
USD
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
7 570,2 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Koniec roku obrachunkowego
30 czerwca
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
iShares III - iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF (Dis) (USD)
ISIN
IE00B2QWCY14
Waluta wyceny jednostki
USD
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana półrocznie
Stopa dywidendy
1,21%
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,30%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,30%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,30%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,01%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,31%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Indeks referencyjny
S&P Small Cap 600 Index
Typ indeksu referencyjnego
Brak danych
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (próbkowanie)
Rebalancing portfela
Kwartalnie
Opis funduszu
iShares III - iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2008 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 2.1 mld USD, co plasuje go w gronie dużych podmiotów. iShares III - iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest S&P Small Cap 600 Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen akcji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.30% w skali roku. iShares III - iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF posiada notyfikację Komisji Nadzoru Finansowego. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Wysokie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
