iShares II - iShares FTSE MIB UCITS ETF (Dis) (EUR)
iShares (BlackRock)
Aktualna wartość J.U.
15.09.2025
0,30 EUR / +1,14%
Zmiana 1D
15.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,27% | +9,23% | +22,10% | +84,77% | +117,50% | +74,59% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+3,27% | +11,47% | +27,10% | +109,33% | +162,18% | +143,57% |
| Benchmark | +3,26% | +10,95% | +26,08% | +104,64% | +153,66% | +134,24% |
| Tracking difference | +0,01% | +0,52% | +1,02% | +4,69% | +8,52% | +9,33% |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +22,71% | +16,81% | +5,73% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+27,92% | +21,26% | +9,31% |
| Benchmark | +26,96% | +20,46% | +8,88% |
| Tracking difference | +0,96% | +0,80% | +0,43% |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -10,18% | +13,81% | -16,48% | +28,20% | -5,47% | +22,90% | -13,22% | +28,47% | +13,28% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
-7,29% | +16,45% | -13,90% | +32,67% | -3,91% | +26,86% | -9,69% | +33,78% | +18,34% |
| Benchmark | -7,47% | +16,33% | -13,99% | +32,43% | -3,87% | +26,20% | -10,32% | +32,83% | +17,37% |
| Tracking difference |
+0,18% | +0,12% | +0,09% | +0,24% | -0,04% | +0,66% | +0,63% | +0,95% | +0,97% |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
iShares (BlackRock)Nazwa funduszu
iShares II - iShares FTSE MIB UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
06.07.2007
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
EUR
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
558,5 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Koniec roku obrachunkowego
31 października
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
iShares II - iShares FTSE MIB UCITS ETF (Dis) (EUR)
ISIN
IE00B1XNH568
Waluta wyceny jednostki
EUR
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana półrocznie
Stopa dywidendy
3,51%
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,35%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,35%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,35%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,02%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,37%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Włochy
Indeks referencyjny
FTSE MIB Index
Typ indeksu referencyjnego
Brak danych
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (pełna replikacja)
Rebalancing portfela
Kwartalnie
Opis funduszu
iShares II - iShares FTSE MIB UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2007 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 131 mln EUR, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. iShares II - iShares FTSE MIB UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest FTSE MIB Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen akcji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.35% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie EUR.
Poziom ryzyka (SRI)
Podwyższone
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
