iShares II - iShares Global Water UCITS ETF (Dis) (USD)
iShares (BlackRock)
ETF USD D ESG
Aktualna wartość J.U.
15.09.2025
0,13 USD / +0,17%
Zmiana 1D
15.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,35% | +5,08% | +5,41% | +27,77% | +56,55% | +120,27% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
-0,35% | +5,76% | +6,65% | +32,61% | +67,00% | +154,59% |
| Benchmark | -0,28% | +5,88% | +7,22% | +34,91% | +71,53% | +166,07% |
| Tracking difference | -0,07% | -0,12% | -0,57% | -2,30% | -4,53% | -11,48% |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +8,51% | +9,38% | +8,22% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+9,87% | +10,80% | +9,80% |
| Benchmark | +10,50% | +11,40% | +10,28% |
| Tracking difference | -0,63% | -0,59% | -0,49% |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +4,69% | +24,71% | -11,60% | +31,27% | +14,38% | +28,82% | -22,63% | +12,67% | +3,49% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
+6,53% | +26,69% | -10,08% | +33,30% | +15,62% | +31,06% | -21,77% | +14,11% | +4,53% |
| Benchmark | +6,83% | +27,09% | -9,82% | +33,86% | +16,12% | +31,82% | -21,48% | +14,82% | +5,16% |
| Tracking difference |
-0,30% | -0,40% | -0,26% | -0,56% | -0,50% | -0,76% | -0,29% | -0,71% | -0,63% |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
iShares (BlackRock)Nazwa funduszu
iShares II - iShares Global Water UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
16.03.2007
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Tak
Waluta bazowa funduszu
USD
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
8 712,1 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Koniec roku obrachunkowego
31 października
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
iShares II - iShares Global Water UCITS ETF (Dis) (USD)
ISIN
IE00B1TXK627
Waluta wyceny jednostki
USD
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana półrocznie
Stopa dywidendy
1,07%
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,65%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,65%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,65%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,06%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,71%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Indeks referencyjny
S&P Global Water Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return Net
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (pełna replikacja)
Rebalancing portfela
Półrocznie
Opis funduszu
iShares II - iShares Global Water UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2007 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 2.4 mld USD, co plasuje go w gronie dużych podmiotów. iShares II - iShares Global Water UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest S&P Global Water Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen akcji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Fundusz może być adresowany do inwestorów mających na względzie aspekty zrównoważnego rozwoju (ESG). Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.65% w skali roku. iShares II - iShares Global Water UCITS ETF posiada notyfikację Komisji Nadzoru Finansowego. W ofercie krajowych brokerów dostępne są 2 klasy jednostek funduszu w walucie USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Podwyższone
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 8 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
