iShares II - iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF (Dis) (GBP)
iShares (BlackRock)
Aktualna wartość J.U.
15.09.2025
0,00 GBP / +0,03%
Zmiana 1D
15.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,48% | -3,18% | -13,79% | -33,53% | -44,93% | -24,30% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
-0,48% | +0,23% | -7,53% | -27,05% | -39,41% | -10,91% |
| Benchmark | -0,48% | +0,26% | -7,46% | -26,85% | -39,11% | -9,66% |
| Tracking difference | +0,00% | -0,03% | -0,07% | -0,20% | -0,30% | -1,25% |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -12,73% | -11,25% | -2,75% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
-9,98% | -9,53% | -1,15% |
| Benchmark | -9,90% | -9,45% | -1,01% |
| Tracking difference | -0,08% | -0,09% | -0,14% |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +24,32% | +0,95% | -2,57% | +4,75% | +10,50% | +3,89% | -34,55% | +0,07% | -13,46% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
+25,21% | +2,25% | -0,64% | +6,17% | +11,20% | +3,89% | -34,55% | +0,51% | -8,66% |
| Benchmark | +25,41% | +2,45% | -0,39% | +6,34% | +11,31% | +4,01% | -34,48% | +0,61% | -8,59% |
| Tracking difference |
-0,20% | -0,20% | -0,25% | -0,17% | -0,11% | -0,12% | -0,07% | -0,10% | -0,07% |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
iShares (BlackRock)Nazwa funduszu
iShares II - iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
01.12.2006
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Tak
Waluta bazowa funduszu
GBP
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
2 678,7 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Koniec roku obrachunkowego
31 października
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
iShares II - iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF (Dis) (GBP)
ISIN
IE00B1FZSD53
Waluta wyceny jednostki
GBP
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana półrocznie
Stopa dywidendy
7,50%
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,10%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,10%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,10%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,00%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,10%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Wielka Brytania
Indeks referencyjny
Bloomberg UK Government Inflation-Linked Bond Index
Typ indeksu referencyjnego
Brak danych
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (próbkowanie)
Rebalancing portfela
Miesięcznie
Opis funduszu
iShares II - iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2006 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 544 mln GBP, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. iShares II - iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest Bloomberg UK Government Inflation-Linked Bond Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 3 lata. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.10% w skali roku. iShares II - iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF posiada notyfikację Komisji Nadzoru Finansowego. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie GBP.
Poziom ryzyka (SRI)
Podwyższone
Rekomendowany okres inwestycji
min. 3 lata
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
