iShares II - iShares $ TIPS UCITS ETF (Acc) (USD)
iShares (BlackRock)
ETF USD
Aktualna wartość J.U.
09.09.2025
-0,41 USD / -0,16%
Zmiana 1D
09.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,11% | +0,44% | +3,93% | +2,25% | +4,44% | +28,32% |
| Benchmark | +0,10% | +0,44% | +3,93% | +2,36% | +4,79% | +29,78% |
| Tracking difference | +0,01% | -0,00% | -0,00% | -0,11% | -0,35% | -1,46% |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,74% | +0,87% | +2,53% |
| Benchmark | +0,78% | +0,94% | +2,64% |
| Tracking difference | -0,04% | -0,07% | -0,12% |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +4,68% | +3,18% | -1,62% | +8,55% | +11,30% | +5,92% | -12,68% | +3,78% | +1,73% |
| Benchmark | +4,85% | +3,30% | -1,48% | +8,75% | +11,54% | +6,00% | -12,60% | +3,84% | +1,76% |
| Tracking difference |
-0,17% | -0,12% | -0,14% | -0,20% | -0,24% | -0,08% | -0,08% | -0,06% | -0,03% |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
iShares (BlackRock)Nazwa funduszu
iShares II - iShares $ TIPS UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
08.12.2006
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Tak
Waluta bazowa funduszu
USD
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
17 531,2 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Koniec roku obrachunkowego
31 października
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
iShares II - iShares $ TIPS UCITS ETF (Acc) (USD)
ISIN
IE00B1FZSC47
Waluta wyceny jednostki
USD
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Nie
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,10%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,10%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,10%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,01%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,11%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Indeks referencyjny
Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (pełna replikacja)
Rebalancing portfela
Miesięcznie
Opis funduszu
iShares II - iShares $ TIPS UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2006 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 4.8 mld USD, co plasuje go w gronie bardzo dużych podmiotów. iShares II - iShares $ TIPS UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 3 lata. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.10% w skali roku. iShares II - iShares $ TIPS UCITS ETF posiada notyfikację Komisji Nadzoru Finansowego. W ofercie krajowych brokerów dostępne są 2 klasy jednostek funduszu w walutach EUR, USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Średnie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 3 lata
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
