iShares II - iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF (Dis) (EUR)
iShares (BlackRock)
Aktualna wartość J.U.
15.09.2025
0,11 EUR / +0,07%
Zmiana 1D
15.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,09% | -1,37% | +0,92% | -2,31% | -7,00% | -2,39% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
-0,09% | -0,11% | +3,60% | +2,39% | -2,53% | +2,96% |
| Benchmark | -0,08% | -0,10% | +3,73% | +2,80% | -1,76% | +4,76% |
| Tracking difference | -0,01% | -0,01% | -0,13% | -0,41% | -0,77% | -1,80% |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,78% | -1,44% | -0,24% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+0,79% | -0,51% | +0,29% |
| Benchmark | +0,92% | -0,35% | +0,47% |
| Tracking difference | -0,14% | -0,16% | -0,17% |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,39% | +0,42% | +0,51% | +1,64% | +1,05% | -1,43% | -10,20% | +4,45% | -0,38% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
+1,53% | +0,50% | +0,63% | +1,71% | +1,05% | -1,43% | -10,20% | +5,31% | +2,26% |
| Benchmark | +1,68% | +0,68% | +0,87% | +1,90% | +1,26% | -1,26% | -10,01% | +5,44% | +2,42% |
| Tracking difference |
-0,15% | -0,18% | -0,24% | -0,19% | -0,21% | -0,17% | -0,19% | -0,13% | -0,16% |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
iShares (BlackRock)Nazwa funduszu
iShares II - iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
08.12.2006
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Tak
Waluta bazowa funduszu
EUR
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
9 942,3 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Koniec roku obrachunkowego
31 października
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
iShares II - iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF (Dis) (EUR)
ISIN
IE00B1FZS681
Waluta wyceny jednostki
EUR
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana półrocznie
Stopa dywidendy
2,62%
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,15%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,15%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,15%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,06%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,21%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Strefa Euro
Indeks referencyjny
Bloomberg Euro Government Bond 5 Year Term Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (próbkowanie)
Rebalancing portfela
Miesięcznie
Opis funduszu
iShares II - iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2006 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 2.3 mld EUR, co plasuje go w gronie dużych podmiotów. iShares II - iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest Bloomberg Euro Government Bond 5 Year Term Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 3 lata. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.15% w skali roku. iShares II - iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF posiada notyfikację Komisji Nadzoru Finansowego. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie EUR.
Poziom ryzyka (SRI)
Niskie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 3 lata
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
