iShares - iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dis) (USD)
iShares (BlackRock)
Aktualna wartość J.U.
15.09.2025
0,06 USD / +0,05%
Zmiana 1D
15.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,05% | +0,34% | +0,08% | -0,28% | -4,89% | -3,06% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
-0,05% | +0,34% | +4,49% | +10,16% | +6,65% | +16,46% |
| Benchmark | -0,06% | +0,32% | +4,43% | +10,08% | +6,63% | +16,89% |
| Tracking difference | +0,01% | +0,02% | +0,06% | +0,08% | +0,02% | -0,43% |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,09% | -1,00% | -0,31% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+3,28% | +1,30% | +1,54% |
| Benchmark | +3,25% | +1,29% | +1,57% |
| Tracking difference | +0,02% | +0,00% | -0,04% |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,00% | -0,63% | -0,14% | +1,14% | +1,39% | -1,25% | -4,55% | +1,21% | -0,26% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
+0,74% | +0,32% | +1,45% | +3,53% | +3,14% | -0,64% | -3,85% | +4,30% | +4,06% |
| Benchmark | +0,82% | +0,42% | +1,56% | +3,60% | +3,17% | -0,61% | -3,79% | +4,24% | +4,04% |
| Tracking difference |
-0,08% | -0,10% | -0,11% | -0,07% | -0,03% | -0,03% | -0,06% | +0,06% | +0,02% |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
iShares (BlackRock)Nazwa funduszu
iShares - iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
02.06.2006
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Tak
Waluta bazowa funduszu
USD
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
45 031,5 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Koniec roku obrachunkowego
28 lutego
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
iShares - iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dis) (USD)
ISIN
IE00B14X4S71
Waluta wyceny jednostki
USD
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana półrocznie
Stopa dywidendy
4,28%
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,07%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,07%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,07%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,02%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,09%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Indeks referencyjny
ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (próbkowanie)
Rebalancing portfela
Miesięcznie
Opis funduszu
iShares - iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2006 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 12.3 mld USD, co plasuje go w gronie bardzo dużych podmiotów. iShares - iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 3 lata. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.07% w skali roku. iShares - iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF posiada notyfikację Komisji Nadzoru Finansowego. W ofercie krajowych brokerów dostępne są 3 klasy jednostek funduszu w walutach EUR, USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Niskie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 3 lata
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
