iShares - iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF (Dis) (EUR)
iShares (BlackRock)
Aktualna wartość J.U.
15.09.2025
0,04 EUR / +0,03%
Zmiana 1D
15.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,03% | +0,18% | +0,58% | +1,54% | -0,86% | -0,86% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+0,03% | +0,18% | +3,44% | +5,49% | +2,99% | +3,14% |
| Benchmark | +0,04% | +0,19% | +3,55% | +5,87% | +3,79% | +4,95% |
| Tracking difference | -0,01% | -0,01% | -0,11% | -0,38% | -0,80% | -1,81% |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,51% | -0,17% | -0,09% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+1,80% | +0,59% | +0,31% |
| Benchmark | +1,92% | +0,75% | +0,48% |
| Tracking difference | -0,12% | -0,15% | -0,17% |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,28% | +0,05% | -0,32% | +0,17% | -0,14% | -0,85% | -4,28% | +3,51% | +0,56% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
+0,33% | +0,05% | -0,32% | +0,17% | -0,14% | -0,85% | -4,28% | +3,51% | +3,09% |
| Benchmark | +0,51% | +0,24% | -0,09% | +0,35% | +0,06% | -0,66% | -4,09% | +3,62% | +3,24% |
| Tracking difference |
-0,18% | -0,19% | -0,23% | -0,18% | -0,20% | -0,19% | -0,19% | -0,11% | -0,15% |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
iShares (BlackRock)Nazwa funduszu
iShares - iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
05.06.2006
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Tak
Waluta bazowa funduszu
EUR
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
8 678,3 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Koniec roku obrachunkowego
28 lutego
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
iShares - iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF (Dis) (EUR)
ISIN
IE00B14X4Q57
Waluta wyceny jednostki
EUR
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana półrocznie
Stopa dywidendy
2,78%
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,15%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,15%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,15%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,02%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,17%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Strefa Euro
Indeks referencyjny
Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Year Term Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (próbkowanie)
Rebalancing portfela
Miesięcznie
Opis funduszu
iShares - iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2006 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 2 mld EUR, co plasuje go w gronie dużych podmiotów. iShares - iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Year Term Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 3 lata. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.15% w skali roku. iShares - iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF posiada notyfikację Komisji Nadzoru Finansowego. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie EUR.
Poziom ryzyka (SRI)
Niskie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 3 lata
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
