iShares - iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF (Dis) (EUR)
iShares (BlackRock)
Aktualna wartość J.U.
18.12.2025
0,49 EUR / +0,98%
Zmiana 1D
18.12.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,28% | +5,06% | +12,50% | +40,13% | +65,20% | +64,64% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+2,28% | +5,22% | +15,08% | +50,23% | +84,57% | +105,84% |
| Benchmark | +2,28% | +5,25% | +14,96% | +49,76% | +83,43% | — |
| Tracking difference | +0,00% | -0,03% | +0,12% | +0,47% | +1,14% | i |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +11,90% | +10,56% | +5,11% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+14,53% | +13,04% | +7,49% |
| Benchmark | +14,41% | +12,90% | — |
| Tracking difference | +0,12% | +0,14% | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,02% | +9,17% | -12,80% | +24,17% | +0,12% | +22,46% | -14,52% | +14,86% | +4,52% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
+2,58% | +11,66% | -10,76% | +27,33% | +1,76% | +24,58% | -12,39% | +17,70% | +6,94% |
| Benchmark | +2,42% | +11,40% | -10,86% | +27,10% | +1,75% | +24,44% | -12,58% | +17,57% | +6,83% |
| Tracking difference |
+0,16% | +0,26% | +0,10% | +0,23% | +0,01% | +0,14% | +0,19% | +0,13% | +0,11% |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
iShares (BlackRock)Nazwa funduszu
iShares - iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
02.06.2006
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
EUR
Wartość aktywów (na dzień 30.11.2025)
5 538,0 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Koniec roku obrachunkowego
28 lutego
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
iShares - iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF (Dis) (EUR)
ISIN
IE00B14X4N27
Waluta wyceny jednostki
EUR
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana kwartalnie
Stopa dywidendy
2,20%
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,40%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,40%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,40%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,01%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,41%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Europa bez Wielkiej Brytanii
Indeks referencyjny
MSCI Europe ex-UK Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return Net
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (próbkowanie)
Rebalancing portfela
Kwartalnie
Opis funduszu
iShares - iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2006 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 1.3 mld EUR, co plasuje go w gronie dużych podmiotów. iShares - iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest MSCI Europe ex-UK Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen akcji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.40% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie EUR.
Poziom ryzyka (SRI)
Podwyższone
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
