iShares - iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF (Dis) (EUR)
iShares (BlackRock)
Aktualna wartość J.U.
03.11.2025
0,03 EUR / +0,05%
Zmiana 1D
03.11.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,65% | +2,67% | +6,28% | +46,00% | +53,15% | +74,18% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+1,80% | +2,82% | +8,72% | +56,53% | +71,11% | +117,77% |
| Benchmark | +1,80% | +2,87% | +8,60% | +56,05% | +70,08% | +114,91% |
| Tracking difference | -0,00% | -0,05% | +0,12% | +0,48% | +1,03% | +2,86% |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +13,45% | +8,90% | +5,71% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+16,11% | +11,34% | +8,09% |
| Benchmark | +15,99% | +11,21% | +7,95% |
| Tracking difference | +0,12% | +0,13% | +0,14% |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,02% | +9,17% | -12,80% | +24,17% | +0,12% | +22,46% | -14,52% | +14,86% | +4,52% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
+2,58% | +11,66% | -10,76% | +27,33% | +1,76% | +24,58% | -12,39% | +17,70% | +6,94% |
| Benchmark | +2,42% | +11,40% | -10,86% | +27,10% | +1,75% | +24,44% | -12,58% | +17,57% | +6,83% |
| Tracking difference |
+0,16% | +0,26% | +0,10% | +0,23% | +0,01% | +0,14% | +0,19% | +0,13% | +0,11% |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
iShares (BlackRock)Nazwa funduszu
iShares - iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
02.06.2006
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
EUR
Wartość aktywów (na dzień 30.09.2025)
5 774,1 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Koniec roku obrachunkowego
28 lutego
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
iShares - iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF (Dis) (EUR)
ISIN
IE00B14X4N27
Waluta wyceny jednostki
EUR
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana kwartalnie
Stopa dywidendy
2,25%
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,40%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,40%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,40%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,01%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,41%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Europa bez Wielkiej Brytanii
Indeks referencyjny
MSCI Europe ex-UK Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return Net
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (próbkowanie)
Rebalancing portfela
Kwartalnie
Opis funduszu
iShares - iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2006 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 1.4 mld EUR, co plasuje go w gronie dużych podmiotów. iShares - iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest MSCI Europe ex-UK Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen akcji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.40% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie EUR.
Poziom ryzyka (SRI)
Podwyższone
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
