iShares - iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF (Dis) (USD)
iShares (BlackRock)
Aktualna wartość J.U.
15.09.2025
0,01 USD / +0,02%
Zmiana 1D
15.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +4,46% | +17,99% | +25,53% | +26,49% | +8,87% | +41,43% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+4,46% | +18,71% | +28,10% | +34,34% | +18,82% | +69,74% |
| Benchmark | +4,55% | +18,90% | +28,89% | +36,87% | +22,38% | +80,58% |
| Tracking difference | -0,09% | -0,19% | -0,79% | -2,53% | -3,56% | -10,84% |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +8,15% | +1,71% | +3,53% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+10,34% | +3,51% | +5,43% |
| Benchmark | +11,03% | +4,12% | +6,09% |
| Tracking difference | -0,69% | -0,61% | -0,65% |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,52% | +38,89% | -17,22% | +16,53% | +23,41% | -10,09% | -23,51% | +0,42% | +9,52% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
+5,51% | +41,18% | -15,70% | +18,66% | +25,10% | -8,92% | -21,93% | +2,28% | +11,64% |
| Benchmark | +6,21% | +42,16% | -15,14% | +19,45% | +26,04% | -8,42% | -21,57% | +3,00% | +12,42% |
| Tracking difference |
-0,70% | -0,98% | -0,56% | -0,79% | -0,94% | -0,50% | -0,36% | -0,72% | -0,78% |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
iShares (BlackRock)Nazwa funduszu
iShares - iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
28.10.2005
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Tak
Waluta bazowa funduszu
USD
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
3 874,0 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Koniec roku obrachunkowego
28 lutego
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
iShares - iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF (Dis) (USD)
ISIN
IE00B0M63730
Waluta wyceny jednostki
USD
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana kwartalnie
Stopa dywidendy
1,69%
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,74%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,74%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,74%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,02%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,76%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Azja bez Japonii
Indeks referencyjny
MSCI AC Far East ex-Japan Index (SM)
Typ indeksu referencyjnego
Total Return
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (pełna replikacja)
Rebalancing portfela
Kwartalnie
Opis funduszu
iShares - iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2005 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 1.1 mld USD, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. iShares - iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest MSCI AC Far East ex-Japan Index (SM). Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen akcji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.74% w skali roku. iShares - iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF posiada notyfikację Komisji Nadzoru Finansowego. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Podwyższone
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
