iShares - iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dis) (USD)
iShares (BlackRock)
Aktualna wartość J.U.
15.09.2025
0,15 USD / +0,27%
Zmiana 1D
15.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,98% | +31,81% | +10,63% | +22,82% | +20,26% | +59,08% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+3,98% | +31,81% | +11,86% | +26,81% | +27,03% | +76,71% |
| Benchmark | +4,01% | +31,86% | +12,26% | +28,88% | +30,73% | +87,77% |
| Tracking difference | -0,03% | -0,05% | -0,40% | -2,07% | -3,70% | -11,06% |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +7,09% | +3,76% | +4,75% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+8,24% | +4,90% | +5,86% |
| Benchmark | +8,82% | +5,51% | +6,50% |
| Tracking difference | -0,59% | -0,60% | -0,64% |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +7,22% | +45,28% | -22,19% | +10,26% | +41,80% | -9,64% | -30,17% | +20,25% | -23,76% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
+8,02% | +46,51% | -21,48% | +11,78% | +43,54% | -8,49% | -29,33% | +21,77% | -22,95% |
| Benchmark | +8,75% | +47,30% | -20,94% | +12,50% | +44,69% | -8,03% | -28,99% | +22,91% | -22,49% |
| Tracking difference |
-0,73% | -0,79% | -0,54% | -0,72% | -1,15% | -0,46% | -0,34% | -1,14% | -0,46% |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
iShares (BlackRock)Nazwa funduszu
iShares - iShares MSCI Korea UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
18.11.2005
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Tak
Waluta bazowa funduszu
USD
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
1 168,8 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Koniec roku obrachunkowego
28 lutego
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
iShares - iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dis) (USD)
ISIN
IE00B0M63391
Waluta wyceny jednostki
USD
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana półrocznie
Stopa dywidendy
0,89%
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,65%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,65%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,65%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,03%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,68%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Korea Południowa
Indeks referencyjny
MSCI Korea 20/35 Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return Net
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (pełna replikacja)
Rebalancing portfela
Kwartalnie
Opis funduszu
iShares - iShares MSCI Korea UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2005 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 320 mln USD, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. iShares - iShares MSCI Korea UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest MSCI Korea 20/35 Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen akcji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.65% w skali roku. iShares - iShares MSCI Korea UCITS ETF posiada notyfikację Komisji Nadzoru Finansowego. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Wysokie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
