iShares - iShares UK Dividend UCITS ETF (Dis) (GBP)
iShares (BlackRock)
Aktualna wartość J.U.
15.09.2025
0,03 GBP / +0,37%
Zmiana 1D
15.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,10% | +5,45% | +10,13% | +16,46% | +58,26% | -12,65% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+2,10% | +7,81% | +16,47% | +38,09% | +110,23% | +53,71% |
| Benchmark | +2,12% | +7,95% | +17,31% | +40,99% | +118,28% | +63,91% |
| Tracking difference | -0,02% | -0,14% | -0,84% | -2,90% | -8,05% | -10,20% |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +5,21% | +9,62% | -1,34% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+11,36% | +16,02% | +4,39% |
| Benchmark | +12,13% | +16,90% | +5,07% |
| Tracking difference | -0,77% | -0,88% | -0,67% |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,06% | +1,34% | -19,36% | +11,63% | -20,80% | +16,19% | -7,76% | +0,49% | +5,77% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
+8,48% | +6,74% | -14,41% | +18,72% | -17,07% | +23,18% | -1,81% | +6,12% | +12,08% |
| Benchmark | +8,91% | +7,22% | -13,91% | +19,63% | -16,21% | +24,23% | -1,47% | +6,87% | +12,84% |
| Tracking difference |
-0,43% | -0,48% | -0,50% | -0,91% | -0,86% | -1,05% | -0,34% | -0,75% | -0,76% |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
iShares (BlackRock)Nazwa funduszu
iShares - iShares UK Dividend UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
04.11.2005
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
GBP
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
5 073,8 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Koniec roku obrachunkowego
28 lutego
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
iShares - iShares UK Dividend UCITS ETF (Dis) (GBP)
ISIN
IE00B0M63060
Waluta wyceny jednostki
GBP
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana kwartalnie
Stopa dywidendy
5,18%
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,40%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,40%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,40%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,17%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,57%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Wielka Brytania
Indeks referencyjny
FTSE UK Dividend+ Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (pełna replikacja)
Rebalancing portfela
Półrocznie
Opis funduszu
iShares - iShares UK Dividend UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2005 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 1 mld GBP, co plasuje go w gronie dużych podmiotów. iShares - iShares UK Dividend UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest FTSE UK Dividend+ Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen akcji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.40% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie GBP.
Poziom ryzyka (SRI)
Podwyższone
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
