iShares - iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (Acc) (EUR)
iShares (BlackRock)
Aktualna wartość J.U.
03.11.2025
-0,07 EUR / -0,03%
Zmiana 1D
03.11.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,37% | -0,70% | +0,06% | +8,00% | +5,17% | +16,06% |
| Benchmark | +0,37% | -0,68% | +0,12% | +8,16% | +5,75% | +17,96% |
| Tracking difference | -0,00% | -0,02% | -0,06% | -0,16% | -0,58% | -1,90% |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,60% | +1,01% | +1,50% |
| Benchmark | +2,65% | +1,12% | +1,67% |
| Tracking difference | -0,05% | -0,11% | -0,16% |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,57% | +1,20% | -1,67% | +6,33% | +2,87% | +6,08% | -9,73% | +5,87% | -0,04% |
| Benchmark | +3,79% | +1,40% | -1,46% | +6,56% | +3,13% | +6,35% | -9,66% | +5,93% | +0,08% |
| Tracking difference |
-0,22% | -0,20% | -0,21% | -0,23% | -0,26% | -0,27% | -0,07% | -0,06% | -0,12% |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
iShares (BlackRock)Nazwa funduszu
iShares - iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
18.11.2005
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Tak
Waluta bazowa funduszu
EUR
Wartość aktywów (na dzień 30.09.2025)
6 306,5 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Koniec roku obrachunkowego
28 lutego
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
iShares - iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (Acc) (EUR)
ISIN
IE00B0M62X26
Waluta wyceny jednostki
EUR
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Nie
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,09%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,09%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,09%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,02%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,11%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Strefa Euro
Indeks referencyjny
Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (próbkowanie)
Rebalancing portfela
Miesięcznie
Opis funduszu
iShares - iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2005 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 1.5 mld EUR, co plasuje go w gronie dużych podmiotów. iShares - iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 3 lata. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.09% w skali roku. iShares - iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF posiada notyfikację Komisji Nadzoru Finansowego. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie EUR.
Poziom ryzyka (SRI)
Średnie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 3 lata
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
