iShares - iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Dis) (USD)
iShares (BlackRock)
Aktualna wartość J.U.
03.11.2025
0,12 USD / +0,18%
Zmiana 1D
03.11.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,38% | +7,79% | +16,08% | +86,60% | +98,93% | +248,04% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+3,62% | +8,05% | +17,30% | +93,40% | +111,38% | +300,84% |
| Benchmark | +3,61% | +8,02% | +17,14% | +92,43% | +109,55% | +293,97% |
| Tracking difference | +0,01% | +0,03% | +0,16% | +0,97% | +1,83% | +6,87% |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +23,11% | +14,75% | +13,28% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+24,59% | +16,15% | +14,89% |
| Benchmark | +24,38% | +15,95% | +14,70% |
| Tracking difference | +0,21% | +0,20% | +0,20% |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +9,49% | +19,45% | -6,21% | +28,94% | +16,20% | +26,91% | -19,47% | +24,24% | +23,33% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
+11,17% | +21,32% | -4,72% | +31,04% | +18,10% | +28,37% | -18,33% | +25,90% | +24,69% |
| Benchmark | +11,23% | +21,10% | -4,94% | +30,70% | +17,75% | +28,16% | -18,51% | +25,67% | +24,50% |
| Tracking difference |
-0,06% | +0,22% | +0,22% | +0,34% | +0,35% | +0,21% | +0,18% | +0,23% | +0,19% |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
iShares (BlackRock)Nazwa funduszu
iShares - iShares Core S&P 500 UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
15.03.2002
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
USD
Wartość aktywów (na dzień 30.09.2025)
73 493,5 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Koniec roku obrachunkowego
28 lutego
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
iShares - iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Dis) (USD)
ISIN
IE0031442068
Waluta wyceny jednostki
USD
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana kwartalnie
Stopa dywidendy
0,95%
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,07%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,07%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,07%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,00%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,07%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Indeks referencyjny
S&P 500 Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return Net
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (pełna replikacja)
Rebalancing portfela
Kwartalnie
Opis funduszu
iShares - iShares Core S&P 500 UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2002 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 20.2 mld USD, co plasuje go w gronie bardzo dużych podmiotów. iShares - iShares Core S&P 500 UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest S&P 500 Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen akcji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.07% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Podwyższone
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
