iShares III - iShares EUR Cash UCITS ETF (Acc) (EUR)
iShares (BlackRock)
Aktualna wartość J.U.
12.09.2025
0,00 EUR / +0,01%
Zmiana 1D
12.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,16% | +0,52% | — | — | — | — |
| Benchmark | — | — | — | — | — | — |
| Tracking difference | i | i | i | i | i | i |
Metryka funduszu
Nazwa producenta
iShares (BlackRock)Nazwa funduszu
iShares III - iShares EUR Cash UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
22.11.2024
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Tak
Waluta bazowa funduszu
EUR
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
2 792,4 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Koniec roku obrachunkowego
30 czerwca
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
iShares III - iShares EUR Cash UCITS ETF (Acc) (EUR)
ISIN
IE000JJPY166
Waluta wyceny jednostki
EUR
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Nie
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,10%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,10%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,10%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,03%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,13%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Strefa Euro
Indeks referencyjny
Overnight ESTR
Typ indeksu referencyjnego
Brak danych
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Aktywna
Metoda replikacji
Nie dotyczy
Rebalancing portfela
Nie dotyczy
Opis funduszu
iShares III - iShares EUR Cash UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2024 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 654 mln EUR, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. iShares III - iShares EUR Cash UCITS ETF jest funduszem zarządzanym aktywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu wyższego od wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest Overnight ESTR. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 1 rok. Fundusz może być adresowany do inwestorów mających na względzie aspekty zrównoważnego rozwoju (ESG). Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.10% w skali roku. iShares III - iShares EUR Cash UCITS ETF posiada notyfikację Komisji Nadzoru Finansowego. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie EUR.
Poziom ryzyka (SRI)
Bardzo niskie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 1 rok
ESG
art. 8 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
