iShares II - iShares $ AAA CLO Active UCITS ETF (Acc) (USD)
iShares (BlackRock)
Aktualna wartość J.U.
17.09.2026
0,48 USD / +0,04%
Zmiana 1D
17.09.2026
Wyniki Funduszu
Wyniki Funduszu iShares II - iShares $ AAA CLO Active UCITS ETF (Acc) (USD)
Zamknij oknoFundusz
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,48% | +1,21% | +5,11% | — | — | — |
| Benchmark | — | — | — | — | — | — |
| Tracking difference | i | i | i | i | i | i |
Metryka funduszu
Nazwa producenta
iShares (BlackRock)Nazwa funduszu
iShares II - iShares $ AAA CLO Active UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
18.07.2025
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Tak
Waluta bazowa funduszu
USD
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2026)
350,1 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Koniec roku obrachunkowego
31 października
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
iShares II - iShares $ AAA CLO Active UCITS ETF (Acc) (USD)
ISIN
IE000GW790Q8
Waluta wyceny jednostki
USD
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Nie
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,25%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,25%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,25%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,33%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,58%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Indeks referencyjny
JP Morgan CLOIE AAA Index
Typ indeksu referencyjnego
Brak danych
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Aktywna
Metoda replikacji
Nie dotyczy
Rebalancing portfela
Nie dotyczy
Opis funduszu
iShares II - iShares $ AAA CLO Active UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2025 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 94 mln USD, co plasuje go w gronie małych podmiotów. iShares II - iShares $ AAA CLO Active UCITS ETF jest funduszem zarządzanym aktywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu wyższego od wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest JP Morgan CLOIE AAA Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.25% w skali roku. iShares II - iShares $ AAA CLO Active UCITS ETF posiada notyfikację Komisji Nadzoru Finansowego. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Niskie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Brak danych na temat dostępności tego funduszu w ofercie krajowych brokerów
Reklama
