iShares VII - iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Dis) (EUR)
iShares (BlackRock)
ETF EUR D ESG
Aktualna wartość J.U.
18.12.2025
0,05 EUR / +0,85%
Zmiana 1D
18.12.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,14% | +2,19% | +12,31% | +43,04% | — | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+2,14% | +4,43% | +15,26% | +54,29% | — | — |
| Benchmark | +2,12% | +4,45% | +14,86% | +52,72% | — | — |
| Tracking difference | +0,02% | -0,02% | +0,40% | +1,56% | i | i |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +12,67% | — | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+15,55% | — | — |
| Benchmark | +15,16% | — | — |
| Tracking difference | +0,39% | i | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -17,10% | +14,77% | +6,98% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
-15,04% | +17,57% | +9,76% |
| Benchmark | -15,38% | +17,15% | +9,37% |
| Tracking difference |
+0,34% | +0,42% | +0,39% |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
iShares (BlackRock)Nazwa funduszu
iShares VII - iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
27.07.2021
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Tak
Waluta bazowa funduszu
EUR
Wartość aktywów (na dzień 30.11.2025)
7 666,9 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Koniec roku obrachunkowego
31 lipca
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
iShares VII - iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Dis) (EUR)
ISIN
IE000FOSCLU1
Waluta wyceny jednostki
EUR
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana półrocznie
Stopa dywidendy
2,55%
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,15%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,15%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,15%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,05%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,20%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Strefa Euro
Indeks referencyjny
MSCI EMU Climate Paris-Aligned Select Index
Typ indeksu referencyjnego
Brak danych
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (pełna replikacja)
Rebalancing portfela
Półrocznie
Opis funduszu
iShares VII - iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2021 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 1.8 mld EUR, co plasuje go w gronie dużych podmiotów. iShares VII - iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest MSCI EMU Climate Paris-Aligned Select Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen akcji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Fundusz może być adresowany do inwestorów mających na względzie aspekty zrównoważnego rozwoju (ESG). Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.15% w skali roku. iShares VII - iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF posiada notyfikację Komisji Nadzoru Finansowego. W ofercie krajowych brokerów dostępne są 2 klasy jednostek funduszu w walucie EUR.
Poziom ryzyka (SRI)
Podwyższone
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 8 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
